DL Holdings CO., LTD.

KOSE:A000210 株式レポート

時価総額：₩782.3b

DL Holdings 評価

A000210 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A000210 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A000210 ( ₩35400 ) は、当社の 公正価値 ( ₩135509.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A000210は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A000210 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A000210は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A000210 の株価収益率 レシオを示している。これはA000210 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A000210 のPE レシオは？
PEレシオ97.5x
収益₩8.21b
時価総額₩782.30b

株価収益率 同業他社との比較

A000210 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A000210 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.6x
A281740 Lake Materials
40.1x36.2%₩762.5b
A120110 Kolon Industries
58.5x64.2%₩832.4b
A285130 SK ChemicalsLtd
23.4x41.2%₩777.1b
A012630 HDC HOLDINGSLtd
4.4xn/a₩545.8b
A000210 DL Holdings
97.5x77.7%₩782.3b

Price-To-Earnings vs ピア: A000210は、同業他社の平均 ( { 97.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

A000210'のPE レシオは、KR Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A000210 97.5x業界平均 9.5xNo. of Companies16PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A000210は、 KR Chemicals業界平均 (9.5x) (97.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A000210 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A000210 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率97.5x
公正PE 比率33.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: A000210は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 97.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA000210 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩35,400.00
₩71,000.00
+100.6%
1.4%₩72,000.00₩70,000.00n/a2
Nov ’25₩40,150.00
₩71,000.00
+76.8%
1.4%₩72,000.00₩70,000.00n/a2
Oct ’25₩43,950.00
₩74,500.00
+69.5%
3.4%₩77,000.00₩72,000.00n/a2
Sep ’25₩46,100.00
₩74,500.00
+61.6%
3.4%₩77,000.00₩72,000.00n/a2
Aug ’25₩59,700.00
₩74,500.00
+24.8%
3.4%₩77,000.00₩72,000.00n/a2
Jul ’25₩58,600.00
₩74,500.00
+27.1%
3.4%₩77,000.00₩72,000.00n/a2
Jun ’25₩55,400.00
₩72,500.00
+30.9%
6.2%₩77,000.00₩68,000.00n/a2
Jan ’25₩51,400.00
₩60,500.00
+17.7%
7.4%₩65,000.00₩56,000.00n/a2
Dec ’24₩48,200.00
₩60,500.00
+25.5%
7.4%₩65,000.00₩56,000.00n/a2
Nov ’24₩41,550.00
₩60,500.00
+45.6%
7.4%₩65,000.00₩56,000.00₩40,150.002
Oct ’24₩42,500.00
₩71,500.00
+68.2%
9.1%₩78,000.00₩65,000.00₩43,950.002
Sep ’24₩37,800.00
₩79,000.00
+109.0%
1.3%₩80,000.00₩78,000.00₩46,100.002
Aug ’24₩40,750.00
₩79,000.00
+93.9%
1.3%₩80,000.00₩78,000.00₩59,700.002
Jul ’24₩41,300.00
₩79,000.00
+91.3%
1.3%₩80,000.00₩78,000.00₩58,600.002
Jun ’24₩45,950.00
₩79,000.00
+71.9%
1.3%₩80,000.00₩78,000.00₩55,400.002
May ’24₩49,450.00
₩79,000.00
+59.8%
1.3%₩80,000.00₩78,000.00₩53,400.002
Apr ’24₩53,300.00
₩90,500.00
+69.8%
0.6%₩91,000.00₩90,000.00₩53,700.002
Mar ’24₩58,900.00
₩91,333.33
+55.1%
1.4%₩93,000.00₩90,000.00₩47,600.003
Feb ’24₩61,200.00
₩91,000.00
+48.7%
1.3%₩93,000.00₩90,000.00₩58,000.004
Jan ’24₩59,200.00
₩91,333.33
+54.3%
1.4%₩93,000.00₩90,000.00₩51,400.003
Dec ’23₩69,300.00
₩91,333.33
+31.8%
1.4%₩93,000.00₩90,000.00₩48,200.003
Nov ’23₩62,700.00
₩91,333.33
+45.7%
1.4%₩93,000.00₩90,000.00₩41,550.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

TKG Huchems

₩707.9b

Manufactures and sells fine chemical products in South Korea and internationally.

A069260

₩18,390.00

7D

0.4%

1Y

-15.4%

Hyundai Steel

₩2.9t

Engages in the manufacture and sale of steel and other industrial metal products in Korea, rest of Asia, the United States, and Europe.

A004020

₩21,650.00

7D

3.8%

1Y

-39.1%

Hansol Paper

₩210.9b

Produces, distributes, and sells paper products in South Korea and internationally.

A213500

₩8,940.00

7D

0.2%

1Y

-14.4%