Hyundai Steel Company

KOSE:A004020 株式レポート

時価総額：₩2.8t

Hyundai Steel 評価

A004020 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A004020 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A004020 ( ₩21750 ) は、当社の 公正価値 ( ₩68993.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A004020は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A004020 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A004020は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、A004020 の販売価格 レシオを示している。これはA004020 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A004020 のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高₩24.38t
時価総額₩2.83t

販売価格 同業他社との比較

A004020 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A004020 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
A001430 SeAH Besteel Holdings
0.2x3.3%₩860.7b
A002710 TCC Steel
1.5xn/a₩888.6b
A016380 KG Dongbu SteelLtd
0.2x1.1%₩639.4b
A003030 SeAH Steel Holdings
0.2xn/a₩664.7b
A004020 Hyundai Steel
0.1x0.1%₩2.8t

Price-To-Sales vs ピア: A004020は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

A004020'のPS レシオは、KR Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
A058650 SeAH Holdings
0.07xn/aUS$278.03m
A001390 KG Chemical
0.03xn/aUS$176.71m
A151860 KG Eco SolutionLtd
0.03xn/aUS$154.17m
A012800 Daechang
0.08xn/aUS$65.07m
A004020 0.1x業界平均 0.3xNo. of Companies18PS00.40.81.21.62+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: A004020は、 KR Metals and Mining業界平均 (0.3x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

A004020 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

A004020 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: A004020は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA004020 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩21,750.00
₩33,823.53
+55.5%
14.0%₩43,000.00₩26,000.00n/a17
Nov ’25₩25,050.00
₩33,823.53
+35.0%
14.0%₩43,000.00₩26,000.00n/a17
Oct ’25₩27,900.00
₩38,400.00
+37.6%
12.2%₩45,000.00₩28,000.00n/a15
Sep ’25₩25,400.00
₩39,194.44
+54.3%
13.6%₩50,000.00₩28,000.00n/a18
Aug ’25₩27,800.00
₩39,194.44
+41.0%
13.6%₩50,000.00₩28,000.00n/a18
Jul ’25₩29,300.00
₩40,772.22
+39.2%
11.7%₩50,000.00₩30,000.00n/a18
Jun ’25₩29,650.00
₩41,438.89
+39.8%
10.7%₩50,000.00₩33,000.00n/a18
May ’25₩32,350.00
₩42,605.56
+31.7%
12.5%₩52,000.00₩33,000.00n/a18
Apr ’25₩32,650.00
₩42,827.78
+31.2%
11.9%₩52,000.00₩33,000.00n/a18
Mar ’25₩35,950.00
₩42,827.78
+19.1%
11.9%₩52,000.00₩33,000.00n/a18
Feb ’25₩34,900.00
₩43,788.24
+25.5%
13.1%₩55,000.00₩33,000.00n/a17
Jan ’25₩36,500.00
₩44,200.00
+21.1%
11.3%₩55,000.00₩35,000.00n/a17
Dec ’24₩34,900.00
₩44,141.18
+26.5%
11.6%₩55,000.00₩34,000.00n/a17
Nov ’24₩33,350.00
₩44,141.18
+32.4%
11.6%₩55,000.00₩34,000.00₩25,050.0017
Oct ’24₩38,050.00
₩45,333.33
+19.1%
13.2%₩55,000.00₩34,000.00₩27,900.0015
Sep ’24₩38,000.00
₩44,000.00
+15.8%
11.3%₩55,000.00₩34,000.00₩25,400.0015
Aug ’24₩36,650.00
₩43,400.00
+18.4%
9.4%₩48,000.00₩34,000.00₩27,800.0015
Jul ’24₩33,750.00
₩43,562.50
+29.1%
9.6%₩50,000.00₩34,000.00₩29,300.0016
Jun ’24₩32,700.00
₩43,687.50
+33.6%
8.9%₩50,000.00₩34,000.00₩29,650.0016
May ’24₩36,450.00
₩43,687.50
+19.9%
8.9%₩50,000.00₩34,000.00₩32,350.0016
Apr ’24₩34,700.00
₩43,333.33
+24.9%
8.5%₩47,000.00₩34,000.00₩32,650.0015
Mar ’24₩35,000.00
₩43,333.33
+23.8%
8.5%₩47,000.00₩34,000.00₩35,950.0015
Feb ’24₩34,750.00
₩43,833.33
+26.1%
13.9%₩60,000.00₩32,000.00₩34,900.0018
Jan ’24₩30,600.00
₩44,055.56
+44.0%
14.7%₩60,000.00₩32,000.00₩36,500.0018
Dec ’23₩34,300.00
₩44,388.89
+29.4%
14.0%₩60,000.00₩32,000.00₩34,900.0018
Nov ’23₩28,950.00
₩45,722.22
+57.9%
17.6%₩67,000.00₩32,000.00₩33,350.0018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

WONIK MaterialsLtd

₩229.5b

Manufactures and sells specialty gases in South Korea, China, and internationally.

A104830

₩17,850.00

7D

-3.1%

1Y

-35.4%

TKG Huchems

₩712.2b

Manufactures and sells fine chemical products in South Korea and internationally.

A069260

₩18,340.00

7D

1.4%

1Y

-16.6%

OCI Holdings

₩1.1t

Provides various chemical products and energy solutions in South Korea, the United States, China, rest of Asia, Europe, and internationally.

A010060

₩59,200.00

7D

3.3%

1Y

-42.0%