KG Dongbu SteelLtd 評価
A016380 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A016380 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A016380 ( ₩6250 ) は、当社の 公正価値 ( ₩14842.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A016380は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A016380 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A016380は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A016380 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.8x |
| 収益 | ₩165.88b |
| 時価総額 | ₩629.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.2x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
A016380 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A016380は、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A016380'のPE レシオは、KR Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
A001230 Dongkuk HoldingsLtd | 0.3x | n/a | US$163.66m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A016380は、 KR Metals and Mining業界平均 (11.5x) (3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A016380 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.8x |
| 公正PE 比率 | 7.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A016380は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
TKG Huchems
₩707.9b
Manufactures and sells fine chemical products in South Korea and internationally.
A069260
₩18,390.00
7D
0.4%
1Y
-15.4%
Hyundai Steel
₩2.9t
Engages in the manufacture and sale of steel and other industrial metal products in Korea, rest of Asia, the United States, and Europe.
A004020
₩21,650.00
7D
3.8%
1Y
-39.1%
Hansol Paper
₩210.9b
Produces, distributes, and sells paper products in South Korea and internationally.
A213500
₩8,940.00
7D
0.2%
1Y
-14.4%