WONIK MaterialsLtd 評価
A104830 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A104830 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A104830 ( ₩17730 ) は、当社の 公正価値 ( ₩87839.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A104830は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A104830 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A104830は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A104830 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.4x |
| 収益 | ₩23.75b |
| 時価総額 | ₩219.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 2.4x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
A104830 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A104830は、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A104830'のPE レシオは、KR Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A104830は、 KR Chemicals業界平均 (9.5x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A104830 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.4x |
| 公正PE 比率 | 11.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A104830は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩17,730.00 | ₩36,666.67 +106.8% | 12.7% | ₩43,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩20,750.00 | ₩39,666.67 +91.2% | 8.6% | ₩43,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩26,550.00 | ₩41,666.67 +56.9% | 12.0% | ₩47,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩28,700.00 | ₩45,666.67 +59.1% | 18.0% | ₩55,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩31,650.00 | ₩40,000.00 +26.4% | 12.5% | ₩45,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩33,250.00 | ₩40,000.00 +20.3% | 12.5% | ₩45,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩35,600.00 | ₩40,000.00 +12.4% | 12.5% | ₩45,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₩36,100.00 | ₩40,000.00 +10.8% | 12.5% | ₩45,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₩38,050.00 | ₩38,000.00 -0.1% | 7.9% | ₩41,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₩31,000.00 | ₩38,000.00 +22.6% | 7.9% | ₩41,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₩28,150.00 | ₩36,000.00 +27.9% | 5.6% | ₩38,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₩30,050.00 | ₩36,000.00 +19.8% | 5.6% | ₩38,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₩27,250.00 | ₩36,000.00 +32.1% | 4.5% | ₩38,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₩26,400.00 | ₩35,000.00 +32.6% | 2.9% | ₩36,000.00 | ₩34,000.00 | ₩20,750.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩26,050.00 | ₩35,000.00 +34.4% | 2.9% | ₩36,000.00 | ₩34,000.00 | ₩26,550.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩26,700.00 | ₩35,666.67 +33.6% | 3.5% | ₩37,000.00 | ₩34,000.00 | ₩28,700.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩28,850.00 | ₩36,500.00 +26.5% | 1.4% | ₩37,000.00 | ₩36,000.00 | ₩31,650.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₩31,350.00 | ₩36,500.00 +16.4% | 1.4% | ₩37,000.00 | ₩36,000.00 | ₩33,250.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩27,450.00 | ₩36,500.00 +33.0% | 1.4% | ₩37,000.00 | ₩36,000.00 | ₩35,600.00 | 2 |
| May ’24 | ₩26,400.00 | ₩38,000.00 +43.9% | 3.7% | ₩39,000.00 | ₩36,000.00 | ₩36,100.00 | 3 |
| Nov ’23 | ₩29,000.00 | ₩45,333.33 +56.3% | 11.6% | ₩50,000.00 | ₩38,000.00 | ₩26,400.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
TKG Huchems
₩707.9b
Manufactures and sells fine chemical products in South Korea and internationally.
A069260
₩18,390.00
7D
0.4%
1Y
-15.4%
Hyundai Steel
₩2.9t
Engages in the manufacture and sale of steel and other industrial metal products in Korea, rest of Asia, the United States, and Europe.
A004020
₩21,650.00
7D
3.8%
1Y
-39.1%
Hansol Paper
₩210.9b
Produces, distributes, and sells paper products in South Korea and internationally.
A213500
₩8,940.00
7D
0.2%
1Y
-14.4%