Hanwha Solutions 評価
A009830 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A009830 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A009830 ( ₩16590 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₩13373.69 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A009830当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
A009830 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A009830は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| A009830 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | ₩11.77t |
| 時価総額 | ₩2.85t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 38.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
A009830 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: A009830は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
A009830'のPS レシオは、KR Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: A009830は、 KR Chemicals業界平均 (0.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
A009830 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: A009830は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩16,590.00 | ₩30,217.39 +82.1% | 21.9% | ₩43,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | ₩21,500.00 | ₩30,434.78 +41.6% | 21.4% | ₩43,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | ₩25,850.00 | ₩34,521.74 +33.5% | 15.9% | ₩50,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | ₩25,800.00 | ₩35,125.00 +36.1% | 17.4% | ₩50,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | ₩27,000.00 | ₩35,791.67 +32.6% | 18.1% | ₩50,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | ₩26,500.00 | ₩36,391.30 +37.3% | 18.5% | ₩50,000.00 | ₩26,000.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | ₩31,450.00 | ₩36,695.65 +16.7% | 21.6% | ₩60,000.00 | ₩26,000.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | ₩25,600.00 | ₩32,739.13 +27.9% | 25.5% | ₩60,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | ₩29,050.00 | ₩37,565.22 +29.3% | 20.3% | ₩60,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | ₩27,750.00 | ₩38,000.00 +36.9% | 20.2% | ₩60,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | ₩35,000.00 | ₩46,942.59 +34.1% | 16.6% | ₩69,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | ₩39,500.00 | ₩44,954.55 +13.8% | 19.1% | ₩69,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | ₩31,850.00 | ₩44,666.67 +40.2% | 19.8% | ₩69,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | ₩30,700.00 | ₩47,130.43 +53.5% | 23.6% | ₩72,000.00 | ₩30,000.00 | ₩21,500.00 | 23 |
| Oct ’24 | ₩29,750.00 | ₩53,090.91 +78.5% | 17.1% | ₩72,000.00 | ₩39,000.00 | ₩25,850.00 | 22 |
| Sep ’24 | ₩36,300.00 | ₩55,952.38 +54.1% | 14.6% | ₩72,000.00 | ₩43,000.00 | ₩25,800.00 | 21 |
| Aug ’24 | ₩39,050.00 | ₩57,061.94 +46.1% | 14.2% | ₩72,000.00 | ₩43,000.00 | ₩27,000.00 | 21 |
| Jul ’24 | ₩42,300.00 | ₩66,220.89 +56.6% | 13.0% | ₩77,000.00 | ₩47,000.00 | ₩26,500.00 | 21 |
| Jun ’24 | ₩44,600.00 | ₩67,379.85 +51.1% | 12.9% | ₩80,120.18 | ₩47,000.00 | ₩31,450.00 | 21 |
| May ’24 | ₩47,950.00 | ₩67,862.24 +41.5% | 12.7% | ₩80,120.18 | ₩47,000.00 | ₩25,600.00 | 22 |
| Apr ’24 | ₩53,700.00 | ₩70,302.19 +30.9% | 11.6% | ₩85,684.08 | ₩52,300.67 | ₩29,050.00 | 20 |
| Mar ’24 | ₩46,291.66 | ₩71,268.52 +54.0% | 14.0% | ₩85,684.08 | ₩44,511.21 | ₩27,750.00 | 22 |
| Feb ’24 | ₩51,243.53 | ₩70,952.99 +38.5% | 14.3% | ₩85,684.08 | ₩44,511.21 | ₩35,000.00 | 21 |
| Jan ’24 | ₩47,849.55 | ₩72,219.44 +50.9% | 12.8% | ₩85,684.08 | ₩44,511.21 | ₩39,500.00 | 20 |
| Dec ’23 | ₩57,308.18 | ₩72,219.44 +26.0% | 12.8% | ₩85,684.08 | ₩44,511.21 | ₩31,850.00 | 20 |
| Nov ’23 | ₩54,637.51 | ₩70,550.27 +29.1% | 15.9% | ₩85,684.08 | ₩42,285.65 | ₩30,700.00 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Hyundai Steel
₩2.8t
Engages in the manufacture and sale of steel and other industrial metal products in Korea, rest of Asia, the United States, and Europe.
A004020
₩21,650.00
7D
3.8%
1Y
-39.1%
Hansol Paper
₩212.8b
Produces, distributes, and sells paper products in South Korea and internationally.
A213500
₩8,950.00
7D
0.3%
1Y
-14.3%
TKG Huchems
₩706.0b
Manufactures and sells fine chemical products in South Korea and internationally.
A069260
₩18,400.00
7D
0.4%
1Y
-15.4%