DB Insurance 評価
A005830 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A005830 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A005830 ( ₩106900 ) は、当社の 公正価値 ( ₩729382.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A005830は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A005830 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A005830は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A005830 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.3x |
| 収益 | ₩1.94t |
| 時価総額 | ₩6.35t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 3.5x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
A005830 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.5x | ||
A000810 Samsung Fire & Marine Insurance | 7.6x | 5.5% | ₩15.4t |
A001450 Hyundai Marine & Fire Insurance | 2.4x | 8.3% | ₩2.2t |
A000400 Lotte Non - Life Insurance | 2.2x | n/a | ₩633.7b |
A000370 Hanwha General Insurance | 1.9x | 10.1% | ₩526.1b |
A005830 DB Insurance | 3.3x | 1.9% | ₩6.4t |
Price-To-Earnings vs ピア: A005830は、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A005830'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A005830は、 KR Insurance業界平均 (4.6x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A005830 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.3x |
| 公正PE 比率 | 3.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A005830は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩106,900.00 | ₩137,000.00 +28.2% | 6.5% | ₩160,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | ₩110,000.00 | ₩137,526.32 +25.0% | 6.5% | ₩160,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | ₩112,300.00 | ₩136,947.37 +21.9% | 7.1% | ₩160,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₩116,000.00 | ₩136,947.37 +18.1% | 7.1% | ₩160,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ₩109,100.00 | ₩131,842.11 +20.8% | 5.9% | ₩150,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₩109,000.00 | ₩125,157.89 +14.8% | 9.2% | ₩139,000.00 | ₩88,000.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₩103,500.00 | ₩123,300.00 +19.1% | 10.3% | ₩139,000.00 | ₩88,000.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | ₩97,300.00 | ₩113,250.00 +16.4% | 9.9% | ₩130,000.00 | ₩88,000.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | ₩93,200.00 | ₩113,200.00 +21.5% | 9.6% | ₩130,000.00 | ₩88,000.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | ₩98,800.00 | ₩111,850.00 +13.2% | 10.1% | ₩130,000.00 | ₩87,000.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | ₩91,900.00 | ₩107,850.00 +17.4% | 13.4% | ₩130,000.00 | ₩65,000.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | ₩83,700.00 | ₩106,289.47 +27.0% | 14.4% | ₩130,000.00 | ₩65,000.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | ₩82,000.00 | ₩106,289.47 +29.6% | 14.4% | ₩130,000.00 | ₩65,000.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | ₩89,300.00 | ₩99,861.11 +11.8% | 14.8% | ₩128,000.00 | ₩65,000.00 | ₩110,000.00 | 18 |
| Oct ’24 | ₩89,400.00 | ₩98,277.78 +9.9% | 15.4% | ₩128,000.00 | ₩65,000.00 | ₩112,300.00 | 18 |
| Sep ’24 | ₩82,400.00 | ₩96,666.67 +17.3% | 15.2% | ₩128,000.00 | ₩65,000.00 | ₩116,000.00 | 18 |
| Aug ’24 | ₩74,500.00 | ₩94,470.59 +26.8% | 14.9% | ₩124,000.00 | ₩65,000.00 | ₩109,100.00 | 17 |
| Jul ’24 | ₩74,600.00 | ₩95,058.82 +27.4% | 15.2% | ₩124,000.00 | ₩65,000.00 | ₩109,000.00 | 17 |
| Jun ’24 | ₩75,600.00 | ₩93,588.24 +23.8% | 15.7% | ₩124,000.00 | ₩65,000.00 | ₩103,500.00 | 17 |
| May ’24 | ₩84,000.00 | ₩91,764.71 +9.2% | 14.7% | ₩120,000.00 | ₩65,000.00 | ₩97,300.00 | 17 |
| Apr ’24 | ₩74,900.00 | ₩91,000.00 +21.5% | 13.9% | ₩123,000.00 | ₩69,000.00 | ₩93,200.00 | 17 |
| Mar ’24 | ₩77,000.00 | ₩87,411.76 +13.5% | 12.2% | ₩110,000.00 | ₩69,000.00 | ₩98,800.00 | 17 |
| Feb ’24 | ₩67,200.00 | ₩85,062.50 +26.6% | 11.5% | ₩110,000.00 | ₩69,000.00 | ₩91,900.00 | 16 |
| Jan ’24 | ₩65,300.00 | ₩84,633.33 +29.6% | 11.1% | ₩110,000.00 | ₩65,000.00 | ₩83,700.00 | 15 |
| Dec ’23 | ₩62,300.00 | ₩84,343.75 +35.4% | 10.9% | ₩110,000.00 | ₩65,000.00 | ₩82,000.00 | 16 |
| Nov ’23 | ₩56,300.00 | ₩84,433.33 +50.0% | 12.1% | ₩110,000.00 | ₩60,000.00 | ₩89,300.00 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Aplus Asset Advisor
₩102.4b
Provides life and non-life insurance products.
A244920
₩4,530.00
7D
0.9%
1Y
9.7%
INCAR FINANCIAL SERVICE
₩315.1b
Operates as an independent insurance agency in South Korea.
A211050
₩6,390.00
7D
19.0%
1Y
124.7%
Samsung Life Insurance
₩19.5t
Engages in the life insurance business in Korea and internationally.
A032830
₩108,800.00
7D
5.2%
1Y
57.2%