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Samsung Fire & Marine Insurance 評価
A000810 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A000810 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A000810 ( ₩334000 ) は、当社の 公正価値 ( ₩1035570.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A000810は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A000810 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| A000810 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₩16.24t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 4.7x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
A000810 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.2x | ||
A005830 DB Insurance | 3.8x | 2.7% | ₩6.9t |
A001450 Hyundai Marine & Fire Insurance | 3.6x | 13.5% | ₩2.7t |
A000400 Lotte Non - Life Insurance | 3.2x | n/a | ₩901.1b |
A000370 Hanwha General Insurance | 2.3x | 11.3% | ₩577.5b |
A000810 Samsung Fire & Marine Insurance | 9.5x | 9.7% | ₩16.2t |
Price-To-Earnings vs ピア: A000810は、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
A000810'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A000810 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | 4.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A000810は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩389,000.00 | ₩405,625.00 +4.3% | 5.5% | ₩450,000.00 | ₩360,000.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₩348,500.00 | ₩400,119.05 +14.8% | 6.4% | ₩450,000.00 | ₩350,000.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₩310,000.00 | ₩346,714.29 +11.8% | 8.8% | ₩400,000.00 | ₩280,000.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | ₩305,000.00 | ₩344,476.19 +12.9% | 8.8% | ₩400,000.00 | ₩280,000.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | ₩298,000.00 | ₩341,047.62 +14.4% | 9.5% | ₩400,000.00 | ₩280,000.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | ₩289,500.00 | ₩325,952.38 +12.6% | 8.9% | ₩391,000.00 | ₩280,000.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | ₩263,000.00 | ₩326,047.62 +24.0% | 9.1% | ₩391,000.00 | ₩280,000.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | ₩257,500.00 | ₩326,047.62 +26.6% | 9.1% | ₩391,000.00 | ₩280,000.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | ₩260,000.00 | ₩312,400.00 +20.2% | 10.1% | ₩370,000.00 | ₩250,000.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | ₩260,500.00 | ₩307,526.32 +18.1% | 10.8% | ₩370,000.00 | ₩250,000.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | ₩246,500.00 | ₩297,052.63 +20.5% | 12.5% | ₩370,000.00 | ₩222,000.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | ₩240,500.00 | ₩285,894.74 +18.9% | 13.3% | ₩360,000.00 | ₩208,000.00 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | ₩230,000.00 | ₩284,052.63 +23.5% | 14.1% | ₩360,000.00 | ₩208,000.00 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | ₩224,500.00 | ₩281,947.37 +25.6% | 13.7% | ₩360,000.00 | ₩208,000.00 | ₩348,500.00 | 19 |
| May ’24 | ₩225,000.00 | ₩271,947.37 +20.9% | 12.0% | ₩325,000.00 | ₩208,000.00 | ₩310,000.00 | 19 |
| Apr ’24 | ₩206,000.00 | ₩272,421.05 +32.2% | 12.5% | ₩344,000.00 | ₩208,000.00 | ₩305,000.00 | 19 |
| Mar ’24 | ₩214,500.00 | ₩267,263.16 +24.6% | 11.2% | ₩320,000.00 | ₩208,000.00 | ₩298,000.00 | 19 |
| Feb ’24 | ₩208,000.00 | ₩263,777.78 +26.8% | 10.8% | ₩320,000.00 | ₩208,000.00 | ₩289,500.00 | 18 |
| Jan ’24 | ₩200,000.00 | ₩266,294.12 +33.1% | 12.1% | ₩350,000.00 | ₩208,000.00 | ₩263,000.00 | 17 |
| Dec ’23 | ₩203,500.00 | ₩266,294.12 +30.9% | 12.1% | ₩350,000.00 | ₩208,000.00 | ₩257,500.00 | 17 |
| Nov ’23 | ₩200,500.00 | ₩268,352.94 +33.8% | 11.8% | ₩350,000.00 | ₩208,000.00 | ₩260,000.00 | 17 |
| Oct ’23 | ₩184,000.00 | ₩272,800.00 +48.3% | 11.3% | ₩350,000.00 | ₩208,000.00 | ₩260,500.00 | 15 |
| Sep ’23 | ₩192,000.00 | ₩276,375.00 +43.9% | 11.6% | ₩350,000.00 | ₩208,000.00 | ₩246,500.00 | 16 |
| Aug ’23 | ₩197,500.00 | ₩277,625.00 +40.6% | 11.6% | ₩350,000.00 | ₩208,000.00 | ₩240,500.00 | 16 |
| Jul ’23 | ₩202,500.00 | ₩277,625.00 +37.1% | 11.7% | ₩350,000.00 | ₩208,000.00 | ₩230,000.00 | 16 |
| Jun ’23 | ₩199,000.00 | ₩281,647.06 +41.5% | 12.5% | ₩350,000.00 | ₩208,000.00 | ₩224,500.00 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。