NeoPharm 評価
A092730 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A092730 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A092730 ( ₩11580 ) は、当社の 公正価値 ( ₩61091.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A092730は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A092730 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A092730は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A092730 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.1x |
| 収益 | ₩22.33b |
| 時価総額 | ₩181.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 2.4x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
A092730 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A092730は、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A092730'のPE レシオは、KR Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
A900120 CXI Healthcare Technology Group | 0.7x | n/a | US$15.62m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A092730は、 KR Personal Products業界平均 (16x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A092730 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.1x |
| 公正PE 比率 | 12.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A092730は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
NOVAREXLtd
₩135.1b
Manufactures, wholesales, and retails health and functional foods in South Korea and internationally.
A194700
₩7,630.00
7D
-4.9%
1Y
-30.8%
VT
₩1.0t
Produces and exports laminating machines and films worldwide.
A018290
₩28,900.00
7D
-6.6%
1Y
61.2%
Amorepacific
₩6.7t
Researches, develops, manufactures, markets, and sells cosmetics and beauty products worldwide.
A090430
₩109,100.00
7D
0.9%
1Y
-16.1%