Rayence Co., Ltd.

KOSDAQ:A228850 株式レポート

時価総額：₩103.9b

Rayence 評価

A228850 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A228850 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A228850 ( ₩6600 ) は、当社の 公正価値 ( ₩42650.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A228850は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A228850 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A228850は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A228850 の株価収益率 レシオを示している。これはA228850 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A228850 のPE レシオは？
PEレシオ9.3x
収益₩11.21b
時価総額₩103.86b

株価収益率 同業他社との比較

A228850 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A228850 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.7x
A056090 Innosys
59.9xn/a₩118.4b
A302550 RemedLtd
23.7xn/a₩115.0b
A208370 SELVAS Healthcare
32.8xn/a₩121.1b
A035610 Solborn
2.6xn/a₩98.3b
A228850 Rayence
9.3x20.7%₩103.9b

Price-To-Earnings vs ピア: A228850は、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

A228850'のPE レシオは、KR Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
A035610 Solborn
2.6xn/aUS$70.09m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A228850 9.3x業界平均 12.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A228850は、 KR Medical Equipment業界平均 (12.1x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A228850 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A228850 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率11.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: A228850は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA228850 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩6,600.00
₩10,500.00
+59.1%
4.8%₩11,000.00₩10,000.00n/a2
Nov ’25₩6,810.00
₩10,500.00
+54.2%
4.8%₩11,000.00₩10,000.00n/a2
Oct ’25₩7,060.00
₩10,500.00
+48.7%
4.8%₩11,000.00₩10,000.00n/a2
Sep ’25₩7,290.00
₩10,500.00
+44.0%
4.8%₩11,000.00₩10,000.00n/a2
Aug ’25₩7,940.00
₩11,500.00
+44.8%
4.3%₩12,000.00₩11,000.00n/a2
Jul ’25₩8,120.00
₩11,500.00
+41.6%
4.3%₩12,000.00₩11,000.00n/a2
Jun ’25₩8,200.00
₩11,500.00
+40.2%
4.3%₩12,000.00₩11,000.00n/a2
Aug ’24₩10,370.00
₩16,000.00
+54.3%
6.3%₩17,000.00₩15,000.00₩7,940.002
Jul ’24₩11,140.00
₩16,000.00
+43.6%
6.3%₩17,000.00₩15,000.00₩8,120.002
Jun ’24₩11,480.00
₩16,000.00
+39.4%
6.3%₩17,000.00₩15,000.00₩8,200.002
May ’24₩11,760.00
₩16,000.00
+36.1%
6.3%₩17,000.00₩15,000.00₩8,610.002
Apr ’24₩11,600.00
₩16,000.00
+37.9%
6.3%₩17,000.00₩15,000.00₩9,000.002
Mar ’24₩12,010.00
₩16,000.00
+33.2%
6.3%₩17,000.00₩15,000.00₩9,150.002
Feb ’24₩12,130.00
₩14,500.00
+19.5%
3.4%₩15,000.00₩14,000.00₩9,100.002
Jan ’24₩11,000.00
₩14,500.00
+31.8%
3.4%₩15,000.00₩14,000.00₩9,350.002
Dec ’23₩10,950.00
₩14,500.00
+32.4%
3.4%₩15,000.00₩14,000.00₩9,100.002
Nov ’23₩9,620.00
₩14,500.00
+50.7%
3.4%₩15,000.00₩14,000.00₩9,090.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Wonbiogen

₩43.8b

Develops and sells medical equipment in South Korea.

A307280

₩1,234.00

7D

-1.9%

1Y

-22.3%

Boditech Med

₩331.6b

Offers instruments and diagnostic reagents in South Korea and internationally.

A206640

₩15,090.00

7D

-7.2%

1Y

-17.6%

Access Bio

₩195.4b

Engages in the research, development, and manufacture of in vitro rapid diagnostic tests, biosensors, and molecular diagnostic products worldwide.

A950130

₩5,780.00

7D

2.1%

1Y

-34.0%