Ray Co., Ltd.

KOSDAQ:A228670 株式レポート

時価総額：₩92.7b

Ray 評価

A228670 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A228670 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A228670 ( ₩5980 ) は、当社の 公正価値 ( ₩134784.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A228670は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A228670 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A228670は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、A228670 の販売価格 レシオを示している。これはA228670 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A228670 のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高₩128.61b
時価総額₩92.66b

販売価格 同業他社との比較

A228670 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A228670 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.8x
A149980 Hironic
3xn/a₩105.7b
A261200 DENTISLtd
0.9xn/a₩93.8b
A226400 OSTEONIC
3.1xn/a₩99.6b
A376930 NoulLtd
36.3xn/a₩82.4b
A228670 Ray
0.7x24.0%₩92.7b

Price-To-Sales vs ピア: A228670は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

A228670'のPS レシオは、KR Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
A008490 Suheung
0.2x6.9%US$105.85m
A083550 KM
0.3xn/aUS$24.35m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A228670 0.7x業界平均 2.1xNo. of Companies14PS0246810+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: A228670は、 KR Medical Equipment業界平均 (2.1x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

A228670 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

A228670 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率2.3x

Price-To-Sales対 公正比率: A228670は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA228670 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩5,980.00
₩20,800.00
+247.8%
61.4%₩38,000.00₩7,400.00n/a3
Nov ’25₩8,090.00
₩27,500.00
+239.9%
38.2%₩38,000.00₩17,000.00n/a2
Oct ’25₩8,560.00
₩27,500.00
+221.3%
38.2%₩38,000.00₩17,000.00n/a2
Sep ’25₩8,810.00
₩27,500.00
+212.1%
38.2%₩38,000.00₩17,000.00n/a2
Aug ’25₩11,240.00
₩27,500.00
+144.7%
38.2%₩38,000.00₩17,000.00n/a2
Jul ’25₩11,900.00
₩30,250.00
+154.2%
26.3%₩38,000.00₩17,000.00n/a4
Jun ’25₩11,100.00
₩30,800.00
+177.5%
23.4%₩38,000.00₩17,000.00n/a5
May ’25₩13,400.00
₩33,400.00
+149.3%
7.9%₩38,000.00₩30,000.00n/a5
Apr ’25₩16,720.00
₩35,000.00
+109.3%
12.3%₩43,000.00₩30,000.00n/a6
Mar ’25₩16,440.00
₩35,666.67
+117.0%
14.0%₩43,000.00₩30,000.00n/a6
Feb ’25₩18,670.00
₩37,666.67
+101.7%
22.2%₩54,000.00₩30,000.00n/a6
Jan ’25₩22,850.00
₩37,666.67
+64.8%
22.2%₩54,000.00₩30,000.00n/a6
Dec ’24₩23,200.00
₩37,666.67
+62.4%
22.2%₩54,000.00₩30,000.00n/a6
Nov ’24₩19,540.00
₩42,000.00
+114.9%
23.2%₩60,000.00₩33,000.00₩8,090.005
Oct ’24₩21,800.00
₩43,000.00
+97.2%
21.2%₩60,000.00₩33,000.00₩8,560.005
Sep ’24₩26,850.00
₩45,500.00
+69.5%
18.7%₩60,000.00₩39,000.00₩8,810.004
Aug ’24₩38,900.00
₩46,666.67
+20.0%
20.3%₩60,000.00₩39,000.00₩11,240.003
Jul ’24₩36,150.00
₩46,666.67
+29.1%
20.3%₩60,000.00₩39,000.00₩11,900.003
Jun ’24₩37,100.00
₩46,666.67
+25.8%
20.3%₩60,000.00₩39,000.00₩11,100.003
May ’24₩33,350.00
₩33,600.00
+0.7%
16.4%₩41,000.00₩27,800.00₩13,400.003
Apr ’24₩33,950.00
₩33,600.00
-1.0%
16.4%₩41,000.00₩27,800.00₩16,720.003
Mar ’24₩26,300.00
₩29,900.00
+13.7%
7.0%₩32,000.00₩27,800.00₩16,440.002
Feb ’24₩24,300.00
₩29,900.00
+23.0%
7.0%₩32,000.00₩27,800.00₩18,670.002
Jan ’24₩23,900.00
₩29,900.00
+25.1%
7.0%₩32,000.00₩27,800.00₩22,850.002
Dec ’23₩19,950.00
₩29,900.00
+49.9%
7.0%₩32,000.00₩27,800.00₩23,200.002
Nov ’23₩17,800.00
₩29,900.00
+68.0%
7.0%₩32,000.00₩27,800.00₩19,540.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Access Bio

₩188.3b

Engages in the research, development, and manufacture of in vitro rapid diagnostic tests, biosensors, and molecular diagnostic products worldwide.

A950130

₩5,570.00

7D

2.0%

1Y

-37.1%

Wonbiogen

₩43.5b

Develops and sells medical equipment in South Korea.

A307280

₩1,225.00

7D

-1.1%

1Y

-21.6%

Boditech Med

₩346.3b

Offers instruments and diagnostic reagents in South Korea and internationally.

A206640

₩15,760.00

7D

-2.1%

1Y

-12.9%