Dongwon F&B Co., Ltd.

KOSE:A049770 株式レポート

時価総額：₩607.8b

Dongwon F&B 評価

A049770 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A049770 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A049770 ( ₩31500 ) は、当社の 公正価値 ( ₩173084.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A049770は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A049770 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A049770は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A049770 の株価収益率 レシオを示している。これはA049770 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A049770 のPE レシオは？
PEレシオ4.9x
収益₩124.50b
時価総額₩607.81b

株価収益率 同業他社との比較

A049770 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A049770 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.7x
A005180 Binggrae
6.9x7.3%₩626.0b
A001680 Daesang
11x25.8%₩724.2b
A000070 Samyang Holdings
12.8xn/a₩526.3b
A145990 Samyang
4.1xn/a₩490.4b
A049770 Dongwon F&B
4.9x8.3%₩607.8b

Price-To-Earnings vs ピア: A049770は、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

A049770'のPE レシオは、KR Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A049770 4.9x業界平均 8.3xNo. of Companies11PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A049770は、 KR Food業界平均 (8.3x) (4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A049770 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A049770 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.9x
公正PE 比率8.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: A049770は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA049770 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩31,500.00
₩49,000.00
+55.6%
6.1%₩52,000.00₩46,000.00n/a2
Nov ’25₩31,450.00
₩49,000.00
+55.8%
6.1%₩52,000.00₩46,000.00n/a2
Oct ’25₩32,750.00
₩49,000.00
+49.6%
6.1%₩52,000.00₩46,000.00n/a2
Sep ’25₩33,700.00
₩49,000.00
+45.4%
6.1%₩52,000.00₩46,000.00n/a2
Aug ’25₩38,750.00
₩50,000.00
+29.0%
8.0%₩54,000.00₩46,000.00n/a2
Jul ’25₩44,450.00
₩50,000.00
+12.5%
8.0%₩54,000.00₩46,000.00n/a2
Jun ’25₩39,700.00
₩50,000.00
+25.9%
8.0%₩54,000.00₩46,000.00n/a2
May ’25₩38,900.00
₩45,500.00
+17.0%
1.1%₩46,000.00₩45,000.00n/a2
Apr ’25₩33,850.00
₩45,500.00
+34.4%
1.1%₩46,000.00₩45,000.00n/a2
Mar ’25₩31,850.00
₩45,500.00
+42.9%
1.1%₩46,000.00₩45,000.00n/a2
Feb ’25₩33,550.00
₩45,500.00
+35.6%
1.1%₩46,000.00₩45,000.00n/a2
Jan ’25₩32,700.00
₩45,500.00
+39.1%
1.1%₩46,000.00₩45,000.00n/a2
Dec ’24₩31,100.00
₩45,500.00
+46.3%
1.1%₩46,000.00₩45,000.00n/a2
Nov ’24₩31,150.00
₩45,000.00
+44.5%
1.8%₩46,000.00₩44,000.00₩31,450.003
Oct ’24₩31,050.00
₩45,000.00
+44.9%
1.8%₩46,000.00₩44,000.00₩32,750.003
Sep ’24₩30,600.00
₩45,000.00
+47.1%
1.8%₩46,000.00₩44,000.00₩33,700.003
Aug ’24₩26,700.00
₩45,000.00
+68.5%
1.8%₩46,000.00₩44,000.00₩38,750.003
Jul ’24₩27,900.00
₩44,500.00
+59.5%
1.1%₩45,000.00₩44,000.00₩44,450.002
Jun ’24₩31,350.00
₩44,500.00
+41.9%
1.1%₩45,000.00₩44,000.00₩39,700.002
Mar ’24₩32,480.00
₩47,000.00
+44.7%
14.9%₩54,000.00₩40,000.00₩31,850.002
Feb ’24₩32,740.00
₩47,000.00
+43.6%
14.9%₩54,000.00₩40,000.00₩33,550.002
Jan ’24₩31,400.00
₩47,333.33
+50.7%
12.1%₩54,000.00₩40,000.00₩32,700.003
Dec ’23₩28,100.00
₩47,333.33
+68.4%
12.1%₩54,000.00₩40,000.00₩31,100.003
Nov ’23₩25,900.00
₩50,666.67
+95.6%
4.9%₩54,000.00₩48,000.00₩31,150.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Samyang

₩490.4b

Engages in the chemicals and food business in Korea, China, Japan, rest of Asia, Europe, and internationally.

A145990

₩49,550.00

7D

0.9%

1Y

12.2%

EASY BIOInc

₩125.3b

Provides specialized piglet feed and feed additives solutions in South Korea and internationally.

A353810

₩3,670.00

7D

1.9%

1Y

11.9%

Maeil Holdings

₩105.5b

Manufactures and sells dairy products in South Korea.

A005990

₩8,410.00

7D

0.6%

1Y

-2.0%