Binggrae 評価
A005180 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A005180 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A005180 ( ₩70800 ) は、当社の 公正価値 ( ₩349351.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A005180は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A005180 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A005180は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A005180 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.9x |
| 収益 | ₩91.05b |
| 時価総額 | ₩626.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 2.7x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
A005180 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A005180は、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A005180'のPE レシオは、KR Food 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A005180は、 KR Food業界平均 (9x) (6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A005180 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.9x |
| 公正PE 比率 | 8.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A005180は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩70,800.00 | ₩98,666.67 +39.4% | 18.2% | ₩120,000.00 | ₩76,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩63,700.00 | ₩98,666.67 +54.9% | 18.2% | ₩120,000.00 | ₩76,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩64,400.00 | ₩98,666.67 +53.2% | 18.2% | ₩120,000.00 | ₩76,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩64,800.00 | ₩105,000.00 +62.0% | 10.3% | ₩120,000.00 | ₩95,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩87,900.00 | ₩105,000.00 +19.5% | 10.3% | ₩120,000.00 | ₩95,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩91,600.00 | ₩97,500.00 +6.4% | 2.6% | ₩100,000.00 | ₩95,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩85,200.00 | ₩97,500.00 +14.4% | 2.6% | ₩100,000.00 | ₩95,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₩58,000.00 | ₩82,000.00 +41.4% | 2.4% | ₩84,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₩52,900.00 | ₩82,000.00 +55.0% | 2.4% | ₩84,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₩52,700.00 | ₩82,000.00 +55.6% | 2.4% | ₩84,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₩54,700.00 | ₩82,000.00 +49.9% | 2.4% | ₩84,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₩55,000.00 | ₩82,000.00 +49.1% | 2.4% | ₩84,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₩55,700.00 | ₩82,000.00 +47.2% | 2.4% | ₩84,000.00 | ₩80,000.00 | ₩63,700.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩55,700.00 | ₩74,500.00 +33.8% | 12.8% | ₩84,000.00 | ₩65,000.00 | ₩64,400.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩54,700.00 | ₩74,500.00 +36.2% | 12.8% | ₩84,000.00 | ₩65,000.00 | ₩64,800.00 | 2 |
| Aug ’24 | ₩46,000.00 | ₩67,500.00 +46.7% | 3.7% | ₩70,000.00 | ₩65,000.00 | ₩87,900.00 | 2 |
| Dec ’23 | ₩40,250.00 | ₩71,000.00 +76.4% | 5.6% | ₩75,000.00 | ₩67,000.00 | ₩55,000.00 | 2 |
| Nov ’23 | ₩37,450.00 | ₩71,000.00 +89.6% | 5.6% | ₩75,000.00 | ₩67,000.00 | ₩55,700.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Dongwon F&B
₩607.8b
Operates as a food supplier in South Korea.
A049770
₩31,500.00
7D
2.9%
1Y
1.0%
Samyang
₩490.4b
Engages in the chemicals and food business in Korea, China, Japan, rest of Asia, Europe, and internationally.
A145990
₩49,550.00
7D
0.9%
1Y
12.2%
EASY BIOInc
₩125.3b
Provides specialized piglet feed and feed additives solutions in South Korea and internationally.
A353810
₩3,670.00
7D
1.9%
1Y
11.9%