Nongshim Co., Ltd.

KOSE:A004370 株式レポート

時価総額：₩2.0t

Nongshim 評価

A004370 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A004370 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A004370 ( ₩340000 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₩207126.62 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A004370当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

A004370 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A004370は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A004370 の株価収益率 レシオを示している。これはA004370 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A004370 のPE レシオは？
PEレシオ12.7x
収益₩155.07b
時価総額₩1.97t

株価収益率 同業他社との比較

A004370 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A004370 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.4x
A007310 Ottogi
8.8xn/a₩1.4t
A006040 Dongwon Industries
21.9xn/a₩1.2t
A001800 ORION Holdings
8.4xn/a₩973.9b
A271560 ORION
10.4x9.0%₩3.9t
A004370 Nongshim
12.7x11.7%₩2.0t

Price-To-Earnings vs ピア: A004370は、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

A004370'のPE レシオは、KR Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A004370 12.7x業界平均 9.0xNo. of Companies10PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A004370は、 KR Food業界平均 (9x) (12.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A004370 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A004370 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率10.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: A004370は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA004370 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩341,000.00
₩508,461.54
+49.1%
11.0%₩600,000.00₩400,000.00n/a13
Nov ’25₩368,000.00
₩531,538.46
+44.4%
7.0%₩600,000.00₩440,000.00n/a13
Oct ’25₩385,000.00
₩535,384.62
+39.1%
7.7%₩600,000.00₩440,000.00n/a13
Sep ’25₩386,000.00
₩541,538.46
+40.3%
7.2%₩600,000.00₩440,000.00n/a13
Aug ’25₩478,500.00
₩548,461.54
+14.6%
7.2%₩610,000.00₩460,000.00n/a13
Jul ’25₩474,000.00
₩539,285.71
+13.8%
9.7%₩610,000.00₩420,000.00n/a14
Jun ’25₩459,500.00
₩536,153.85
+16.7%
9.5%₩600,000.00₩420,000.00n/a13
May ’25₩398,000.00
₩543,076.92
+36.5%
10.2%₩600,000.00₩420,000.00n/a13
Apr ’25₩379,500.00
₩550,000.00
+44.9%
10.0%₩600,000.00₩420,000.00n/a12
Mar ’25₩348,000.00
₩549,166.67
+57.8%
10.2%₩600,000.00₩420,000.00n/a12
Feb ’25₩375,000.00
₩553,333.33
+47.6%
8.6%₩600,000.00₩470,000.00n/a12
Jan ’25₩407,000.00
₩556,666.67
+36.8%
8.2%₩600,000.00₩470,000.00n/a12
Dec ’24₩409,500.00
₩556,666.67
+35.9%
8.2%₩600,000.00₩470,000.00n/a12
Nov ’24₩471,500.00
₩558,181.82
+18.4%
9.0%₩600,000.00₩450,000.00₩368,000.0011
Oct ’24₩473,000.00
₩553,636.36
+17.0%
8.8%₩600,000.00₩450,000.00₩385,000.0011
Sep ’24₩453,000.00
₩537,272.73
+18.6%
11.0%₩600,000.00₩420,000.00₩386,000.0011
Aug ’24₩402,000.00
₩492,272.73
+22.5%
9.9%₩560,000.00₩420,000.00₩478,500.0011
Jul ’24₩398,000.00
₩480,454.55
+20.7%
10.7%₩560,000.00₩410,000.00₩474,000.0011
Jun ’24₩450,000.00
₩474,500.00
+5.4%
10.7%₩570,000.00₩410,000.00₩459,500.0010
May ’24₩396,500.00
₩418,500.00
+5.5%
9.9%₩475,000.00₩340,000.00₩398,000.0010
Apr ’24₩379,000.00
₩404,500.00
+6.7%
13.6%₩475,000.00₩290,000.00₩379,500.0010
Mar ’24₩366,000.00
₩371,363.64
+1.5%
14.7%₩475,000.00₩290,000.00₩348,000.0011
Feb ’24₩336,000.00
₩365,833.33
+8.9%
12.2%₩420,000.00₩290,000.00₩375,000.0012
Jan ’24₩357,000.00
₩368,461.54
+3.2%
11.9%₩420,000.00₩290,000.00₩407,000.0013
Dec ’23₩330,000.00
₩363,846.15
+10.3%
13.0%₩420,000.00₩260,000.00₩409,500.0013
Nov ’23₩307,000.00
₩350,000.00
+14.0%
12.4%₩400,000.00₩260,000.00₩471,500.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Lotte WellfoodLtd

₩981.4b

Manufactures and sells various confectionery products in South Korea and internationally.

A280360

₩114,400.00

7D

0.4%

1Y

-11.8%

HITEJINRO

₩1.4t

Manufactures and sells alcoholic beverages in South Korea.

A000080

₩20,650.00

7D

-1.0%

1Y

-7.8%

Dongwon F&B

₩610.7b

Operates as a food supplier in South Korea.

A049770

₩31,650.00

7D

1.8%

1Y

1.0%