Samyang Foods Co., Ltd.

KOSE:A003230 株式レポート

時価総額：₩4.0t

Samyang Foods 評価

A003230 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A003230 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A003230 ( ₩532000 ) は、当社の 公正価値 ( ₩1365088.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A003230は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A003230 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A003230は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A003230 の株価収益率 レシオを示している。これはA003230 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A003230 のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益₩227.23b
時価総額₩3.97t

株価収益率 同業他社との比較

A003230 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A003230 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
A271560 ORION
10.4x7.6%₩4.1t
A097950 CJ Cheiljedang
10.1x17.9%₩4.2t
A004370 Nongshim
12.6x11.7%₩2.0t
A280360 Lotte WellfoodLtd
8.4x12.7%₩1.0t
A003230 Samyang Foods
17.5x22.9%₩4.0t

Price-To-Earnings vs ピア: A003230は、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

A003230'のPE レシオは、KR Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A003230 17.5x業界平均 8.3xNo. of Companies11PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A003230は、 KR Food業界平均 (8.3x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A003230 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A003230 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率14.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: A003230は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA003230 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩532,000.00
₩732,222.22
+37.6%
8.9%₩800,000.00₩600,000.00n/a9
Nov ’25₩520,000.00
₩725,000.00
+39.4%
9.2%₩800,000.00₩600,000.00n/a8
Oct ’25₩543,000.00
₩725,000.00
+33.5%
9.2%₩800,000.00₩600,000.00n/a8
Sep ’25₩494,500.00
₩720,000.00
+45.6%
10.2%₩800,000.00₩600,000.00n/a8
Aug ’25₩616,000.00
₩712,000.00
+15.6%
12.5%₩800,000.00₩600,000.00n/a5
Jul ’25₩615,000.00
₩592,000.00
-3.7%
20.3%₩800,000.00₩450,000.00n/a5
Jun ’25₩529,000.00
₩540,000.00
+2.1%
12.5%₩610,000.00₩450,000.00n/a4
May ’25₩295,500.00
₩296,666.67
+0.4%
6.9%₩320,000.00₩270,000.00n/a3
Apr ’25₩218,000.00
₩275,000.00
+26.1%
1.8%₩280,000.00₩270,000.00n/a2
Mar ’25₩170,900.00
₩275,000.00
+60.9%
1.8%₩280,000.00₩270,000.00n/a2
Feb ’25₩173,400.00
₩275,000.00
+58.6%
1.8%₩280,000.00₩270,000.00n/a2
Jan ’25₩216,000.00
₩210,000.00
-2.8%
14.3%₩240,000.00₩180,000.00n/a2
Dec ’24₩215,500.00
₩210,000.00
-2.6%
14.3%₩240,000.00₩180,000.00n/a2
Nov ’24₩189,800.00
₩210,000.00
+10.6%
14.3%₩240,000.00₩180,000.00₩520,000.002
Oct ’24₩202,000.00
₩210,000.00
+4.0%
14.3%₩240,000.00₩180,000.00₩543,000.002
Sep ’24₩191,300.00
₩190,000.00
-0.7%
5.3%₩200,000.00₩180,000.00₩494,500.002
Jan ’24₩127,000.00
₩145,000.00
+14.2%
10.3%₩160,000.00₩130,000.00₩216,000.002
Dec ’23₩112,000.00
₩140,000.00
+25.0%
10.1%₩160,000.00₩130,000.00₩215,500.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Dongwon F&B

₩607.8b

Operates as a food supplier in South Korea.

A049770

₩31,500.00

7D

2.9%

1Y

1.0%

Samyang

₩490.4b

Engages in the chemicals and food business in Korea, China, Japan, rest of Asia, Europe, and internationally.

A145990

₩49,550.00

7D

0.9%

1Y

12.2%

EASY BIOInc

₩125.3b

Provides specialized piglet feed and feed additives solutions in South Korea and internationally.

A353810

₩3,670.00

7D

1.9%

1Y

11.9%