Kiwoom Securities 評価
A039490 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A039490 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A039490 ( ₩126700 ) は、当社の 公正価値 ( ₩478498.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A039490は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A039490 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A039490は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A039490 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.9x |
| 収益 | ₩385.24b |
| 時価総額 | ₩3.41t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
A039490 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.6x | ||
A016360 Samsung SecuritiesLtd | 6.3x | 8.2% | ₩4.1t |
A005940 NH Investment & Securities | 7.6x | 8.6% | ₩4.6t |
A071050 Korea Investment Holdings | 4.7x | 7.9% | ₩4.2t |
A023590 Daou Technology | 3.6x | n/a | ₩789.7b |
A039490 Kiwoom Securities | 8.9x | 22.6% | ₩3.4t |
Price-To-Earnings vs ピア: A039490は、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
A039490'のPE レシオは、KR Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: A039490は、 KR Capital Markets業界平均 (9.2x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A039490 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.9x |
| 公正PE 比率 | 10.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A039490は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩126,700.00 | ₩166,000.00 +31.0% | 6.9% | ₩183,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₩132,800.00 | ₩166,000.00 +25.0% | 6.9% | ₩183,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ₩130,000.00 | ₩162,076.92 +24.7% | 7.0% | ₩180,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₩135,100.00 | ₩162,500.00 +20.3% | 7.2% | ₩180,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₩135,800.00 | ₩161,666.67 +19.0% | 7.1% | ₩180,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₩123,700.00 | ₩156,000.00 +26.1% | 8.0% | ₩180,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₩133,800.00 | ₩152,615.38 +14.1% | 9.4% | ₩180,000.00 | ₩125,000.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₩132,400.00 | ₩149,538.46 +12.9% | 9.8% | ₩180,000.00 | ₩125,000.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ₩120,000.00 | ₩142,846.15 +19.0% | 11.9% | ₩180,000.00 | ₩115,000.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₩125,700.00 | ₩133,846.15 +6.5% | 10.4% | ₩152,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₩107,600.00 | ₩119,669.23 +11.2% | 7.4% | ₩135,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₩99,500.00 | ₩119,475.00 +20.1% | 7.9% | ₩135,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ₩91,200.00 | ₩119,900.00 +31.5% | 7.7% | ₩135,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | ₩81,800.00 | ₩123,641.67 +51.2% | 10.8% | ₩150,000.00 | ₩100,000.00 | ₩132,800.00 | 12 |
| Oct ’24 | ₩94,400.00 | ₩127,727.27 +35.3% | 11.2% | ₩150,000.00 | ₩90,000.00 | ₩130,000.00 | 11 |
| Sep ’24 | ₩99,800.00 | ₩127,727.27 +28.0% | 11.2% | ₩150,000.00 | ₩90,000.00 | ₩135,100.00 | 11 |
| Aug ’24 | ₩103,900.00 | ₩125,909.09 +21.2% | 12.2% | ₩150,000.00 | ₩90,000.00 | ₩135,800.00 | 11 |
| Jul ’24 | ₩88,400.00 | ₩127,909.09 +44.7% | 11.7% | ₩150,000.00 | ₩90,000.00 | ₩123,700.00 | 11 |
| Jun ’24 | ₩93,500.00 | ₩125,166.67 +33.9% | 12.5% | ₩150,000.00 | ₩90,000.00 | ₩133,800.00 | 12 |
| May ’24 | ₩93,700.00 | ₩124,727.27 +33.1% | 11.8% | ₩140,000.00 | ₩90,000.00 | ₩132,400.00 | 11 |
| Apr ’24 | ₩101,000.00 | ₩117,181.82 +16.0% | 9.5% | ₩130,000.00 | ₩90,000.00 | ₩120,000.00 | 11 |
| Mar ’24 | ₩103,200.00 | ₩116,545.45 +12.9% | 9.5% | ₩130,000.00 | ₩90,000.00 | ₩125,700.00 | 11 |
| Feb ’24 | ₩100,400.00 | ₩110,636.36 +10.2% | 7.5% | ₩124,000.00 | ₩90,000.00 | ₩107,600.00 | 11 |
| Jan ’24 | ₩84,000.00 | ₩109,083.33 +29.9% | 9.0% | ₩130,000.00 | ₩90,000.00 | ₩99,500.00 | 12 |
| Dec ’23 | ₩94,000.00 | ₩108,416.67 +15.3% | 10.4% | ₩130,000.00 | ₩82,000.00 | ₩91,200.00 | 12 |
| Nov ’23 | ₩79,700.00 | ₩108,454.55 +36.1% | 10.9% | ₩130,000.00 | ₩82,000.00 | ₩81,800.00 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
KG Mobilians
₩156.6b
Provides electronic payment services.
A046440
₩4,220.00
7D
-0.1%
1Y
-21.0%
Meritz Financial Group
₩19.1t
Provides various financial services in South Korea and internationally.
A138040
₩103,500.00
7D
-1.0%
1Y
87.5%
Nice Information & Telecommunication
₩160.6b
Nice Information & Telecommunication, Inc.
A036800
₩18,310.00
7D
0.9%
1Y
-16.2%