Kiwoom Securities Co., Ltd.

KOSE:A039490 株式レポート

時価総額：₩3.6t

Kiwoom Securities 評価

A039490 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A039490 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A039490 (₩135300) is trading below our estimate of fair value (₩488790.39)

公正価値を大幅に下回る: A039490 is trading below fair value by more than 20%.

主な評価指標

A039490 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

A039490 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

A039490 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A039490 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6x
A016360 Samsung SecuritiesLtd
6.3x6.8%₩4.1t
A071050 Korea Investment Holdings
6.7x13.2%₩4.4t
A005940 NH Investment & Securities
7.7x8.6%₩4.7t
A023590 Daou Technology
3.4xn/a₩797.4b
A039490 Kiwoom Securities
9.5x22.7%₩3.6t

Price-To-Earnings vs ピア: A039490 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.5x) compared to the peer average (6x).

株価収益率 比率対業界

A039490'のPE レシオは、KR Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A039490 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.5x) compared to the KR Capital Markets industry average (9.5x).

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A039490 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A039490 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率10.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: A039490 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.3x).

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA039490 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩135,300.00
₩164,461.54
+21.6%
7.4%₩183,000.00₩145,000.00n/a13
Oct ’25₩130,000.00
₩162,076.92
+24.7%
7.0%₩180,000.00₩145,000.00n/a13
Sep ’25₩135,100.00
₩162,500.00
+20.3%
7.2%₩180,000.00₩145,000.00n/a12
Aug ’25₩135,800.00
₩161,666.67
+19.0%
7.1%₩180,000.00₩145,000.00n/a12
Jul ’25₩123,700.00
₩156,000.00
+26.1%
8.0%₩180,000.00₩130,000.00n/a12
Jun ’25₩133,800.00
₩152,615.38
+14.1%
9.4%₩180,000.00₩125,000.00n/a13
May ’25₩132,400.00
₩149,538.46
+12.9%
9.8%₩180,000.00₩125,000.00n/a13
Apr ’25₩120,000.00
₩142,846.15
+19.0%
11.9%₩180,000.00₩115,000.00n/a13
Mar ’25₩125,700.00
₩133,846.15
+6.5%
10.4%₩152,000.00₩100,000.00n/a13
Feb ’25₩107,600.00
₩119,669.23
+11.2%
7.4%₩135,000.00₩100,000.00n/a13
Jan ’25₩99,500.00
₩119,475.00
+20.1%
7.9%₩135,000.00₩100,000.00n/a12
Dec ’24₩91,200.00
₩119,900.00
+31.5%
7.7%₩135,000.00₩100,000.00n/a13
Nov ’24₩81,800.00
₩123,641.67
+51.2%
10.8%₩150,000.00₩100,000.00₩132,800.0012
Oct ’24₩94,400.00
₩127,727.27
+35.3%
11.2%₩150,000.00₩90,000.00₩130,000.0011
Sep ’24₩99,800.00
₩127,727.27
+28.0%
11.2%₩150,000.00₩90,000.00₩135,100.0011
Aug ’24₩103,900.00
₩125,909.09
+21.2%
12.2%₩150,000.00₩90,000.00₩135,800.0011
Jul ’24₩88,400.00
₩127,909.09
+44.7%
11.7%₩150,000.00₩90,000.00₩123,700.0011
Jun ’24₩93,500.00
₩125,166.67
+33.9%
12.5%₩150,000.00₩90,000.00₩133,800.0012
May ’24₩93,700.00
₩124,727.27
+33.1%
11.8%₩140,000.00₩90,000.00₩132,400.0011
Apr ’24₩101,000.00
₩117,181.82
+16.0%
9.5%₩130,000.00₩90,000.00₩120,000.0011
Mar ’24₩103,200.00
₩116,545.45
+12.9%
9.5%₩130,000.00₩90,000.00₩125,700.0011
Feb ’24₩100,400.00
₩110,636.36
+10.2%
7.5%₩124,000.00₩90,000.00₩107,600.0011
Jan ’24₩84,000.00
₩109,083.33
+29.9%
9.0%₩130,000.00₩90,000.00₩99,500.0012
Dec ’23₩94,000.00
₩108,416.67
+15.3%
10.4%₩130,000.00₩82,000.00₩91,200.0012
Nov ’23₩79,700.00
₩108,454.55
+36.1%
10.9%₩130,000.00₩82,000.00₩81,800.0011

アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

割安企業の発掘

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