Hecto Financial Co., Ltd.

KOSDAQ:A234340 株式レポート

時価総額：₩128.6b

Hecto Financial 評価

A234340 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A234340 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A234340 ( ₩15480 ) は、当社の 公正価値 ( ₩23005.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A234340は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A234340 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A234340は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A234340 の株価収益率 レシオを示している。これはA234340 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A234340 のPE レシオは？
PEレシオ9.8x
収益₩13.07b
時価総額₩128.64b

株価収益率 同業他社との比較

A234340 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A234340 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.4x
A036800 Nice Information & Telecommunication
4.4x6.5%₩159.2b
A046440 KG Mobilians
3.3x-3.3%₩156.8b
A035600 KginicisLtd
3.3x2.5%₩236.4b
A060250 NHN KCP
6.8x9.7%₩275.3b
A234340 Hecto Financial
9.8x18.1%₩132.2b

Price-To-Earnings vs ピア: A234340は、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

A234340'のPE レシオは、Asian Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／収益推定成長率時価総額
A234340 9.8x業界平均 19.3xNo. of Companies46PE01632486480+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A234340は、 KR Diversified Financial業界平均 (7.6x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A234340 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A234340 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.8x
公正PE 比率7.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: A234340は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA234340 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩15,480.00
₩25,333.33
+63.7%
6.7%₩27,000.00₩23,000.00n/a3
Nov ’25₩15,960.00
₩25,333.33
+58.7%
6.7%₩27,000.00₩23,000.00n/a3
Oct ’25₩17,170.00
₩25,000.00
+45.6%
8.0%₩27,000.00₩23,000.00n/a2
May ’25₩18,190.00
₩26,500.00
+45.7%
9.4%₩29,000.00₩24,000.00n/a2
Apr ’25₩18,330.00
₩26,500.00
+44.6%
9.4%₩29,000.00₩24,000.00n/a2
Mar ’25₩22,100.00
₩22,500.00
+1.8%
6.7%₩24,000.00₩21,000.00n/a2
Feb ’25₩21,750.00
₩22,500.00
+3.4%
6.7%₩24,000.00₩21,000.00n/a2
Jan ’25₩26,700.00
₩22,500.00
-15.7%
6.7%₩24,000.00₩21,000.00n/a2
Dec ’24₩16,800.00
₩22,500.00
+33.9%
6.7%₩24,000.00₩21,000.00n/a2
Nov ’24₩13,980.00
₩25,000.00
+78.8%
4.0%₩26,000.00₩24,000.00₩15,960.002
Oct ’24₩15,700.00
₩25,000.00
+59.2%
4.0%₩26,000.00₩24,000.00₩17,170.002
Sep ’24₩16,660.00
₩25,000.00
+50.1%
4.0%₩26,000.00₩24,000.00₩16,550.002
Aug ’24₩16,950.00
₩28,000.00
+65.2%
7.1%₩30,000.00₩26,000.00₩19,300.002
Jul ’24₩17,860.00
₩28,000.00
+56.8%
7.1%₩30,000.00₩26,000.00₩23,450.002
Jun ’24₩18,590.00
₩28,000.00
+50.6%
7.1%₩30,000.00₩26,000.00₩16,030.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

KG Mobilians

₩156.8b

Provides electronic payment services.

A046440

₩4,220.00

7D

-0.2%

1Y

-19.9%

Meritz Financial Group

₩19.3t

Provides various financial services in South Korea and internationally.

A138040

₩103,500.00

7D

-0.5%

1Y

85.5%

Nice Information & Telecommunication

₩159.2b

Nice Information & Telecommunication, Inc.

A036800

₩18,080.00

7D

-3.0%

1Y

-17.6%