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KginicisLtd 評価
A035600 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A035600 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A035600 ( ₩11460 ) は、当社の 公正価値 ( ₩24185.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A035600は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A035600 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| A035600 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₩259.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 4.3x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
A035600 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 45.1x | ||
A060250 NHN KCP | 7.2x | 12.4% | ₩301.6b |
A025770 Korea Information & Communications | 9.3x | n/a | ₩297.8b |
A094480 Galaxia Moneytree | 159.4x | n/a | ₩361.3b |
A036800 Nice Information & Telecommunication | 4.6x | 5.3% | ₩166.6b |
A035600 KginicisLtd | 3.6x | 5.7% | ₩259.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: A035600は、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A035600'のPE レシオは、Asian Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A035600 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.6x |
| 公正PE 比率 | 6.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A035600は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩9,750.00 | ₩13,766.67 +41.2% | 12.1% | ₩16,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩9,790.00 | ₩15,100.00 +54.2% | 8.4% | ₩16,000.00 | ₩13,300.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩10,780.00 | ₩15,100.00 +40.1% | 8.4% | ₩16,000.00 | ₩13,300.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩11,100.00 | ₩15,100.00 +36.0% | 8.4% | ₩16,000.00 | ₩13,300.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩11,180.00 | ₩15,100.00 +35.1% | 8.4% | ₩16,000.00 | ₩13,300.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩11,580.00 | ₩15,266.67 +31.8% | 6.8% | ₩16,000.00 | ₩13,800.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩11,740.00 | ₩15,266.67 +30.0% | 6.8% | ₩16,000.00 | ₩13,800.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₩13,150.00 | ₩14,933.33 +13.6% | 6.0% | ₩16,000.00 | ₩13,800.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩12,340.00 | ₩13,950.00 +13.0% | 13.4% | ₩16,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₩12,000.00 | ₩12,750.00 +6.3% | 11.6% | ₩15,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₩12,960.00 | ₩12,750.00 -1.6% | 11.6% | ₩15,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₩10,600.00 | ₩13,500.00 +27.4% | 19.9% | ₩18,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ₩10,720.00 | ₩13,500.00 +25.9% | 19.9% | ₩18,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ₩11,160.00 | ₩13,500.00 +21.0% | 19.9% | ₩18,000.00 | ₩11,000.00 | ₩9,790.00 | 4 |
| Aug ’24 | ₩11,100.00 | ₩13,750.00 +23.9% | 18.1% | ₩18,000.00 | ₩12,000.00 | ₩10,780.00 | 4 |
| Jul ’24 | ₩12,100.00 | ₩15,333.33 +26.7% | 16.3% | ₩18,000.00 | ₩12,000.00 | ₩11,100.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩12,200.00 | ₩15,333.33 +25.7% | 16.3% | ₩18,000.00 | ₩12,000.00 | ₩11,180.00 | 3 |
| May ’24 | ₩12,200.00 | ₩15,333.33 +25.7% | 16.3% | ₩18,000.00 | ₩12,000.00 | ₩11,580.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₩12,710.00 | ₩15,333.33 +20.6% | 16.3% | ₩18,000.00 | ₩12,000.00 | ₩11,740.00 | 3 |
| Mar ’24 | ₩13,100.00 | ₩15,666.67 +19.6% | 13.1% | ₩18,000.00 | ₩13,000.00 | ₩13,150.00 | 3 |
| Feb ’24 | ₩13,130.00 | ₩15,100.00 +15.0% | 14.0% | ₩18,000.00 | ₩13,000.00 | ₩12,340.00 | 3 |
| Jan ’24 | ₩11,700.00 | ₩15,100.00 +29.1% | 14.0% | ₩18,000.00 | ₩13,000.00 | ₩12,000.00 | 3 |
| Dec ’23 | ₩13,150.00 | ₩15,100.00 +14.8% | 14.0% | ₩18,000.00 | ₩13,000.00 | ₩12,960.00 | 3 |
| Nov ’23 | ₩13,000.00 | ₩17,100.00 +31.5% | 28.7% | ₩24,000.00 | ₩13,000.00 | ₩10,600.00 | 3 |
| Oct ’23 | ₩11,800.00 | ₩18,500.00 +56.8% | 29.7% | ₩24,000.00 | ₩13,000.00 | ₩10,720.00 | 2 |
| Sep ’23 | ₩13,050.00 | ₩18,500.00 +41.8% | 29.7% | ₩24,000.00 | ₩13,000.00 | ₩11,160.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。