NHN KCP 評価
A060250 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A060250 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A060250 ( ₩7310 ) は、当社の 公正価値 ( ₩20435.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A060250は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A060250 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A060250は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A060250 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.8x |
| 収益 | ₩41.72b |
| 時価総額 | ₩275.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.03x |
| 企業価値／EBITDA | 0.6x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
A060250 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 40.6x | ||
A025770 Korea Information & Communications | 6.7x | n/a | ₩285.0b |
A035600 KginicisLtd | 3.3x | 2.5% | ₩236.4b |
A094480 Galaxia Moneytree | 147.9x | n/a | ₩328.0b |
A036800 Nice Information & Telecommunication | 4.4x | 6.5% | ₩159.2b |
A060250 NHN KCP | 6.8x | 9.7% | ₩275.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: A060250は、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A060250'のPE レシオは、Asian Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 22 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 22 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A060250は、 KR Diversified Financial業界平均 (7.6x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A060250 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.8x |
| 公正PE 比率 | 6.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A060250は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩7,310.00 | ₩11,837.50 +61.9% | 30.5% | ₩19,000.00 | ₩7,400.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₩7,130.00 | ₩11,962.50 +67.8% | 29.8% | ₩19,000.00 | ₩7,400.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₩7,600.00 | ₩12,762.50 +67.9% | 28.7% | ₩19,000.00 | ₩8,000.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₩7,860.00 | ₩13,137.50 +67.1% | 26.7% | ₩19,000.00 | ₩8,000.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₩8,330.00 | ₩15,250.00 +83.1% | 14.8% | ₩19,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₩9,250.00 | ₩15,500.00 +67.6% | 13.6% | ₩19,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₩9,800.00 | ₩15,500.00 +58.2% | 13.6% | ₩19,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₩11,680.00 | ₩15,175.00 +29.9% | 15.8% | ₩20,000.00 | ₩10,900.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₩12,300.00 | ₩15,175.00 +23.4% | 15.8% | ₩20,000.00 | ₩10,900.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₩13,450.00 | ₩15,175.00 +12.8% | 15.8% | ₩20,000.00 | ₩10,900.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₩11,290.00 | ₩14,075.00 +24.7% | 21.0% | ₩20,000.00 | ₩10,500.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₩10,280.00 | ₩13,150.00 +27.9% | 25.1% | ₩20,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₩12,270.00 | ₩13,150.00 +7.2% | 25.1% | ₩20,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₩8,200.00 | ₩13,642.86 +66.4% | 22.9% | ₩20,000.00 | ₩10,000.00 | ₩7,130.00 | 7 |
| Oct ’24 | ₩8,180.00 | ₩14,187.50 +73.4% | 19.5% | ₩20,000.00 | ₩11,000.00 | ₩7,600.00 | 8 |
| Sep ’24 | ₩9,080.00 | ₩14,187.50 +56.3% | 19.5% | ₩20,000.00 | ₩11,000.00 | ₩7,860.00 | 8 |
| Aug ’24 | ₩9,200.00 | ₩15,062.50 +63.7% | 21.5% | ₩21,500.00 | ₩12,000.00 | ₩8,330.00 | 8 |
| Jul ’24 | ₩10,030.00 | ₩16,185.71 +61.4% | 18.7% | ₩21,500.00 | ₩12,000.00 | ₩9,250.00 | 7 |
| Jun ’24 | ₩11,050.00 | ₩16,185.71 +46.5% | 18.7% | ₩21,500.00 | ₩12,000.00 | ₩9,800.00 | 7 |
| May ’24 | ₩11,210.00 | ₩18,242.86 +62.7% | 18.3% | ₩23,400.00 | ₩12,000.00 | ₩11,680.00 | 7 |
| Apr ’24 | ₩12,590.00 | ₩19,385.71 +54.0% | 11.2% | ₩23,400.00 | ₩16,000.00 | ₩12,300.00 | 7 |
| Mar ’24 | ₩13,630.00 | ₩19,385.71 +42.2% | 11.2% | ₩23,400.00 | ₩16,000.00 | ₩13,450.00 | 7 |
| Feb ’24 | ₩13,970.00 | ₩18,485.71 +32.3% | 17.0% | ₩23,400.00 | ₩13,000.00 | ₩11,290.00 | 7 |
| Jan ’24 | ₩13,400.00 | ₩18,342.86 +36.9% | 16.9% | ₩23,400.00 | ₩13,000.00 | ₩10,280.00 | 7 |
| Dec ’23 | ₩14,000.00 | ₩19,425.00 +38.8% | 21.0% | ₩27,000.00 | ₩13,000.00 | ₩12,270.00 | 8 |
| Nov ’23 | ₩12,650.00 | ₩23,125.00 +82.8% | 35.8% | ₩42,000.00 | ₩13,000.00 | ₩8,200.00 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
KG Mobilians
₩156.8b
Provides electronic payment services.
A046440
₩4,220.00
7D
-0.2%
1Y
-19.9%
Meritz Financial Group
₩19.3t
Provides various financial services in South Korea and internationally.
A138040
₩103,500.00
7D
-0.5%
1Y
85.5%
Nice Information & Telecommunication
₩159.2b
Nice Information & Telecommunication, Inc.
A036800
₩18,080.00
7D
-3.0%
1Y
-17.6%