CJ Freshway 評価
A051500 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A051500 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A051500 ( ₩17610 ) は、当社の 公正価値 ( ₩126152.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A051500は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A051500 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A051500は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A051500 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.2x |
| 収益 | ₩49.47b |
| 時価総額 | ₩208.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 3.8x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
A051500 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A051500は、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A051500'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A051500は、 KR Consumer Retailing業界平均 (6.5x) (4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A051500 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.2x |
| 公正PE 比率 | 7.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A051500は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩17,610.00 | ₩31,000.00 +76.0% | 18.7% | ₩38,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩17,490.00 | ₩31,000.00 +77.2% | 18.7% | ₩38,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₩19,110.00 | ₩32,750.00 +71.4% | 15.9% | ₩38,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₩18,680.00 | ₩32,750.00 +75.3% | 15.9% | ₩38,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₩19,490.00 | ₩32,750.00 +68.0% | 15.9% | ₩38,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₩20,250.00 | ₩34,500.00 +70.4% | 15.9% | ₩38,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₩21,650.00 | ₩33,333.33 +54.0% | 17.7% | ₩38,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩22,950.00 | ₩33,333.33 +45.2% | 17.7% | ₩38,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩23,800.00 | ₩36,000.00 +51.3% | 6.0% | ₩38,000.00 | ₩33,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₩25,000.00 | ₩36,000.00 +44.0% | 6.0% | ₩38,000.00 | ₩33,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩25,900.00 | ₩36,000.00 +39.0% | 6.0% | ₩38,000.00 | ₩33,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩23,850.00 | ₩36,000.00 +50.9% | 6.0% | ₩38,000.00 | ₩33,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩24,000.00 | ₩36,000.00 +50.0% | 6.0% | ₩38,000.00 | ₩33,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₩22,750.00 | ₩36,000.00 +58.2% | 6.0% | ₩38,000.00 | ₩33,000.00 | ₩17,490.00 | 3 |
| Oct ’24 | ₩22,850.00 | ₩39,666.67 +73.6% | 15.7% | ₩48,000.00 | ₩33,000.00 | ₩19,110.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₩24,600.00 | ₩39,666.67 +61.2% | 15.7% | ₩48,000.00 | ₩33,000.00 | ₩18,680.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩25,450.00 | ₩42,333.33 +66.3% | 15.7% | ₩48,000.00 | ₩33,000.00 | ₩19,490.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩28,850.00 | ₩44,666.67 +54.8% | 20.2% | ₩55,000.00 | ₩33,000.00 | ₩20,250.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩28,450.00 | ₩46,500.00 +63.4% | 18.2% | ₩55,000.00 | ₩33,000.00 | ₩21,650.00 | 4 |
| May ’24 | ₩28,450.00 | ₩53,500.00 +88.0% | 2.8% | ₩55,000.00 | ₩52,000.00 | ₩22,950.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩29,650.00 | ₩53,500.00 +80.4% | 2.8% | ₩55,000.00 | ₩52,000.00 | ₩23,800.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩30,800.00 | ₩53,500.00 +73.7% | 2.8% | ₩55,000.00 | ₩52,000.00 | ₩25,000.00 | 2 |
| Feb ’24 | ₩32,300.00 | ₩49,000.00 +51.7% | 13.2% | ₩55,000.00 | ₩40,000.00 | ₩25,900.00 | 3 |
| Jan ’24 | ₩32,000.00 | ₩51,750.00 +61.7% | 14.2% | ₩60,000.00 | ₩40,000.00 | ₩23,850.00 | 4 |
| Dec ’23 | ₩32,600.00 | ₩51,750.00 +58.7% | 14.2% | ₩60,000.00 | ₩40,000.00 | ₩24,000.00 | 4 |
| Nov ’23 | ₩31,800.00 | ₩51,000.00 +60.4% | 14.0% | ₩60,000.00 | ₩40,000.00 | ₩22,750.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。