Hwaseung Enterprise 評価
A241590 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A241590 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A241590 ( ₩8360 ) は、当社の 公正価値 ( ₩20834.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A241590は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A241590 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A241590は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| A241590 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | ₩1.32t |
| 時価総額 | ₩529.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
A241590 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: A241590は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
A241590'のPS レシオは、KR Luxury 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: A241590は、 KR Luxury業界平均 (0.4x) (0.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
A241590 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: A241590は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩8,360.00 | ₩11,857.14 +41.8% | 8.3% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₩9,050.00 | ₩11,714.29 +29.4% | 8.8% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₩8,360.00 | ₩11,666.67 +39.6% | 9.5% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₩7,770.00 | ₩11,666.67 +50.2% | 9.5% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₩8,190.00 | ₩11,666.67 +42.5% | 9.5% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₩7,920.00 | ₩11,800.00 +49.0% | 9.9% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₩9,310.00 | ₩11,800.00 +26.7% | 9.9% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₩9,410.00 | ₩10,900.00 +15.8% | 1.8% | ₩11,000.00 | ₩10,500.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₩7,480.00 | ₩10,700.00 +43.0% | 3.7% | ₩11,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₩7,010.00 | ₩10,750.00 +53.4% | 4.0% | ₩11,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₩7,420.00 | ₩12,000.00 +61.7% | 13.2% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₩8,490.00 | ₩12,250.00 +44.3% | 12.1% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₩8,130.00 | ₩11,500.00 +41.5% | 14.4% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₩8,250.00 | ₩11,800.00 +43.0% | 13.6% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩9,050.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₩7,540.00 | ₩12,250.00 +62.5% | 12.1% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩8,360.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₩7,650.00 | ₩12,400.00 +62.1% | 10.9% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩7,770.00 | 5 |
| Aug ’24 | ₩8,410.00 | ₩12,400.00 +47.4% | 10.9% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩8,190.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₩9,260.00 | ₩12,400.00 +33.9% | 10.9% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩7,920.00 | 5 |
| Jun ’24 | ₩7,160.00 | ₩13,666.67 +90.9% | 19.2% | ₩18,000.00 | ₩10,000.00 | ₩9,310.00 | 6 |
| May ’24 | ₩7,940.00 | ₩15,166.67 +91.0% | 19.9% | ₩21,000.00 | ₩12,000.00 | ₩9,410.00 | 6 |
| Apr ’24 | ₩8,530.00 | ₩16,000.00 +87.6% | 17.2% | ₩21,000.00 | ₩13,000.00 | ₩7,480.00 | 5 |
| Mar ’24 | ₩9,320.00 | ₩16,750.00 +79.7% | 15.4% | ₩21,000.00 | ₩14,000.00 | ₩7,010.00 | 4 |
| Feb ’24 | ₩10,250.00 | ₩16,750.00 +63.4% | 15.4% | ₩21,000.00 | ₩14,000.00 | ₩7,420.00 | 4 |
| Jan ’24 | ₩9,230.00 | ₩16,750.00 +81.5% | 15.4% | ₩21,000.00 | ₩14,000.00 | ₩8,490.00 | 4 |
| Dec ’23 | ₩9,600.00 | ₩16,750.00 +74.5% | 15.4% | ₩21,000.00 | ₩14,000.00 | ₩8,130.00 | 4 |
| Nov ’23 | ₩8,950.00 | ₩20,750.00 +131.8% | 5.3% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | ₩8,250.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。