Dong In Entech 評価

A111380 ( ₩15240 ) は、当社の [[公正価値]] ( ₩63645.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

A111380 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

A111380 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A111380 ( ₩15240 ) は、当社の公正価値 ( ₩63645.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A111380は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

A111380 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A111380は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

A111380 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A111380 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	11.3x
A002450 SAMICK MUSICAL INSTRUMENT	11.9x	n/a	₩84.1b
A039830 Aurora World	14x	n/a	₩58.3b
A900270 Heng Sheng Holding Group	13.4x	n/a	₩41.6b
A215000 GOLFZON	5.9x	11.4%	₩405.3b
A111380 Dong In Entech	5.5x	31.5%	₩92.9b

Price-To-Earnings vs ピア: A111380は、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

A111380'のPE レシオは、Asian Leisure 業界の他社と比較してどうか。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A111380は、 KR Leisure業界平均 (11.9x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

A111380 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A111380 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5.5x
公正PE 比率	9.7x

Price-To-Earnings対公正比率: A111380は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA111380 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₩15,240.00	₩31,500.00 +106.7%	14.3%	₩36,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Nov ’25	₩18,260.00	₩31,500.00 +72.5%	14.3%	₩36,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Oct ’25	₩19,540.00	₩31,500.00 +61.2%	14.3%	₩36,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Sep ’25	₩17,840.00	₩31,500.00 +76.6%	14.3%	₩36,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Aug ’25	₩20,600.00	₩36,500.00 +77.2%	1.4%	₩37,000.00	₩36,000.00	n/a	2
Jul ’25	₩22,450.00	₩36,500.00 +62.6%	1.4%	₩37,000.00	₩36,000.00	n/a	2
Jun ’25	₩26,600.00	₩36,500.00 +37.2%	1.4%	₩37,000.00	₩36,000.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。