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GOLFZON 評価
A215000 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A215000 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A215000 ( ₩73500 ) は、当社の 公正価値 ( ₩251126.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A215000は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A215000 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| A215000 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₩477.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 2.8x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
A215000 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A215000は、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A215000'のPE レシオは、Asian Leisure 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A215000 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.2x |
| 公正PE 比率 | 8.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A215000は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩77,200.00 | ₩106,666.67 +38.2% | 4.4% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩72,900.00 | ₩106,666.67 +46.3% | 4.4% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩78,200.00 | ₩115,250.00 +47.4% | 13.4% | ₩141,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₩84,100.00 | ₩115,250.00 +37.0% | 13.4% | ₩141,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₩78,400.00 | ₩115,250.00 +47.0% | 13.4% | ₩141,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₩80,800.00 | ₩125,250.00 +55.0% | 9.2% | ₩141,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₩92,200.00 | ₩125,250.00 +35.8% | 9.2% | ₩141,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₩88,300.00 | ₩125,250.00 +41.8% | 9.2% | ₩141,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₩87,600.00 | ₩134,750.00 +53.8% | 7.9% | ₩148,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ₩94,000.00 | ₩142,250.00 +51.3% | 5.5% | ₩150,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ₩94,000.00 | ₩142,666.67 +51.8% | 6.3% | ₩150,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | ₩99,000.00 | ₩152,666.67 +54.2% | 3.4% | ₩160,000.00 | ₩148,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | ₩115,700.00 | ₩166,000.00 +43.5% | 8.1% | ₩180,000.00 | ₩148,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | ₩112,000.00 | ₩166,000.00 +48.2% | 8.1% | ₩180,000.00 | ₩148,000.00 | ₩72,900.00 | 3 |
| May ’24 | ₩111,500.00 | ₩166,000.00 +48.9% | 8.1% | ₩180,000.00 | ₩148,000.00 | ₩78,200.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₩127,900.00 | ₩176,000.00 +37.6% | 14.6% | ₩210,000.00 | ₩148,000.00 | ₩84,100.00 | 3 |
| Mar ’24 | ₩143,500.00 | ₩176,000.00 +22.6% | 14.6% | ₩210,000.00 | ₩148,000.00 | ₩78,400.00 | 3 |
| Feb ’24 | ₩140,100.00 | ₩182,000.00 +29.9% | 13.5% | ₩210,000.00 | ₩148,000.00 | ₩80,800.00 | 4 |
| Jan ’24 | ₩112,800.00 | ₩182,000.00 +61.3% | 13.5% | ₩210,000.00 | ₩148,000.00 | ₩92,200.00 | 4 |
| Dec ’23 | ₩114,000.00 | ₩182,000.00 +59.6% | 13.5% | ₩210,000.00 | ₩148,000.00 | ₩88,300.00 | 4 |
| Nov ’23 | ₩116,600.00 | ₩195,000.00 +67.2% | 7.7% | ₩210,000.00 | ₩170,000.00 | ₩87,600.00 | 4 |
| Oct ’23 | ₩108,100.00 | ₩222,500.00 +105.8% | 11.2% | ₩260,000.00 | ₩200,000.00 | ₩94,000.00 | 4 |
| Sep ’23 | ₩128,500.00 | ₩222,500.00 +73.2% | 11.2% | ₩260,000.00 | ₩200,000.00 | ₩94,000.00 | 4 |
| Aug ’23 | ₩140,600.00 | ₩222,500.00 +58.3% | 11.2% | ₩260,000.00 | ₩200,000.00 | ₩99,000.00 | 4 |
| Jul ’23 | ₩134,000.00 | ₩222,500.00 +66.0% | 11.2% | ₩260,000.00 | ₩200,000.00 | ₩115,700.00 | 4 |
| Jun ’23 | ₩168,400.00 | ₩222,500.00 +32.1% | 11.2% | ₩260,000.00 | ₩200,000.00 | ₩112,000.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。