NICE Information Service Co., Ltd.

KOSE:A030190 株式レポート

時価総額:₩673.8b

NICE Information Service 評価

A030190 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A030190 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A030190 ( ₩11500 ) は、当社の 公正価値 ( ₩35839.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A030190は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

A030190 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

A030190 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.1x
企業価値/EBITDA5.8x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

A030190 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A030190 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.5x
A950140 Englewood Lab
9.7xn/a₩215.6b
A092130 e-Credible
11.2x3.8%₩152.8b
A130580 Nice D&B
7.1x6.1%₩77.8b
A336060 WavusLtd
14xn/a₩67.1b
A030190 NICE Information Service
10.9x9.3%₩673.8b

Price-To-Earnings vs ピア: A030190は、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

A030190'のPE レシオは、Asian Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A030190は、 KR Professional Services業界平均 (11.2x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A030190 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A030190 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.9x
公正PE 比率12.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: A030190は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのA030190 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩11,500.00
₩13,400.00
+16.5%
4.5%₩14,000.00₩12,800.00n/a2
Oct ’25₩10,610.00
₩13,400.00
+26.3%
4.5%₩14,000.00₩12,800.00n/a2
Sep ’25₩10,250.00
₩13,400.00
+30.7%
4.5%₩14,000.00₩12,800.00n/a2
Aug ’25₩10,700.00
₩13,300.00
+24.3%
5.3%₩14,000.00₩12,600.00n/a2
Jul ’25₩10,780.00
₩13,300.00
+23.4%
5.3%₩14,000.00₩12,600.00n/a2
Jun ’25₩11,010.00
₩13,300.00
+20.8%
5.3%₩14,000.00₩12,600.00n/a2
May ’25₩10,590.00
₩12,300.00
+16.1%
2.4%₩12,600.00₩12,000.00n/a2
Apr ’25₩9,910.00
₩12,300.00
+24.1%
2.4%₩12,600.00₩12,000.00n/a2
Mar ’25₩10,700.00
₩14,133.33
+32.1%
19.4%₩18,000.00₩12,000.00n/a3
Feb ’25₩9,990.00
₩14,133.33
+41.5%
19.4%₩18,000.00₩12,000.00n/a3
Jan ’25₩9,470.00
₩13,666.67
+44.3%
22.6%₩18,000.00₩11,000.00n/a3
Dec ’24₩9,230.00
₩13,666.67
+48.1%
22.6%₩18,000.00₩11,000.00n/a3
Nov ’24₩8,670.00
₩15,166.67
+74.9%
14.8%₩18,000.00₩12,500.00₩11,440.003
Oct ’24₩9,880.00
₩15,166.67
+53.5%
14.8%₩18,000.00₩12,500.00₩10,610.003
Sep ’24₩9,970.00
₩15,166.67
+52.1%
14.8%₩18,000.00₩12,500.00₩10,250.003
Aug ’24₩9,770.00
₩15,433.33
+58.0%
12.6%₩18,000.00₩13,300.00₩10,700.003
Jul ’24₩10,220.00
₩15,433.33
+51.0%
12.6%₩18,000.00₩13,300.00₩10,780.003
Jun ’24₩10,540.00
₩15,433.33
+46.4%
12.6%₩18,000.00₩13,300.00₩11,010.003
May ’24₩11,460.00
₩17,333.33
+51.3%
16.5%₩21,000.00₩14,000.00₩10,590.003
Apr ’24₩12,320.00
₩20,333.33
+65.0%
4.6%₩21,000.00₩19,000.00₩9,910.003
Mar ’24₩12,980.00
₩20,333.33
+56.7%
4.6%₩21,000.00₩19,000.00₩10,700.003
Feb ’24₩13,070.00
₩20,333.33
+55.6%
4.6%₩21,000.00₩19,000.00₩9,990.003
Jan ’24₩12,200.00
₩20,333.33
+66.7%
4.6%₩21,000.00₩19,000.00₩9,470.003
Dec ’23₩13,000.00
₩20,333.33
+56.4%
4.6%₩21,000.00₩19,000.00₩9,230.003
Nov ’23₩13,600.00
₩21,000.00
+54.4%
7.8%₩23,000.00₩19,000.00₩8,670.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘