HDC Hyundai Development Company

KOSE:A294870 株式レポート

時価総額：₩1.2t

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HDC Hyundai Development 評価

A294870 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A294870 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A294870 ( ₩17060 ) は、当社の 公正価値 ( ₩76933.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A294870は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A294870 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

A294870 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA10.1x
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

A294870 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A294870 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.2x
A375500 DL E&CLtd
12.3x40.4%₩1.3t
A047040 Daewoo Engineering & Construction
3x7.2%₩1.5t
A010780 IS DongSeo
13x24.2%₩752.3b
A052690 KEPCO Engineering & Construction Company
80.4x19.2%₩2.6t
A294870 HDC Hyundai Development
7.2x18.9%₩1.2t

Price-To-Earnings vs ピア: A294870は、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

A294870'のPE レシオは、KR Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A294870は、 KR Construction業界平均 (8.1x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A294870 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A294870 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.2x
公正PE 比率13.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: A294870は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA294870 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩18,200.00
₩22,875.00
+25.7%
18.7%₩28,000.00₩15,000.00n/a8
Jun ’25₩17,550.00
₩22,875.00
+30.3%
18.7%₩28,000.00₩15,000.00n/a8
May ’25₩17,600.00
₩22,375.00
+27.1%
21.9%₩28,000.00₩15,000.00n/a8
Apr ’25₩17,650.00
₩19,833.33
+12.4%
25.6%₩28,000.00₩15,000.00n/a6
Mar ’25₩19,870.00
₩18,800.00
-5.4%
26.4%₩28,000.00₩15,000.00n/a5
Feb ’25₩17,980.00
₩18,000.00
+0.1%
19.6%₩24,000.00₩15,000.00n/a5
Jan ’25₩14,600.00
₩15,250.00
+4.5%
23.2%₩20,500.00₩10,500.00n/a4
Dec ’24₩15,150.00
₩15,250.00
+0.7%
23.2%₩20,500.00₩10,500.00n/a4
Nov ’24₩11,850.00
₩13,750.00
+16.0%
16.4%₩16,500.00₩10,500.00n/a4
Oct ’24₩10,220.00
₩11,500.00
+12.5%
13.0%₩13,000.00₩10,000.00n/a2
Sep ’24₩10,250.00
₩11,500.00
+12.2%
13.0%₩13,000.00₩10,000.00n/a2
Aug ’24₩10,450.00
₩11,500.00
+10.0%
13.0%₩13,000.00₩10,000.00n/a2
Jul ’24₩11,390.00
₩12,250.00
+7.6%
6.1%₩13,000.00₩11,500.00n/a2
Jun ’24₩12,450.00
₩12,250.00
-1.6%
6.1%₩13,000.00₩11,500.00₩17,550.002
May ’24₩12,050.00
₩11,750.00
-2.5%
2.1%₩12,000.00₩11,500.00₩17,600.002
Apr ’24₩11,290.00
₩11,000.00
-2.6%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00₩17,650.002
Mar ’24₩10,360.00
₩11,000.00
+6.2%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00₩19,870.002
Feb ’24₩11,020.00
₩11,000.00
-0.2%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00₩17,980.002
Jan ’24₩10,000.00
₩11,000.00
+10.0%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00₩14,600.002
Dec ’23₩11,550.00
₩11,000.00
-4.8%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00₩15,150.002
Nov ’23₩10,250.00
₩12,333.33
+20.3%
16.7%₩15,000.00₩10,000.00₩11,850.003
Oct ’23₩10,350.00
₩13,000.00
+25.6%
10.9%₩15,000.00₩12,000.00₩10,220.003
Sep ’23₩12,000.00
₩13,000.00
+8.3%
10.9%₩15,000.00₩12,000.00₩10,250.003
Aug ’23₩12,150.00
₩13,000.00
+7.0%
10.9%₩15,000.00₩12,000.00₩10,450.003
Jul ’23₩11,500.00
₩13,166.67
+14.5%
10.0%₩15,000.00₩12,000.00₩11,390.003
Jun ’23₩13,850.00
₩26,428.57
+90.8%
41.2%₩40,000.00₩12,000.00₩12,450.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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