Daewoo Engineering & Construction 評価
A047040 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A047040 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A047040 ( ₩3625 ) は、当社の 公正価値 ( ₩18909.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A047040は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A047040 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A047040は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A047040 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.5x |
| 収益 | ₩327.79b |
| 時価総額 | ₩1.49t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
A047040 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.8x | ||
A294870 HDC Hyundai Development | 6.4x | 23.1% | ₩1.2t |
A375500 DL E&CLtd | 11.4x | 43.9% | ₩1.3t |
A052690 KEPCO Engineering & Construction Company | 68.7x | 23.2% | ₩2.7t |
A028050 Samsung E&A | 4.8x | -5.3% | ₩3.6t |
A047040 Daewoo Engineering & Construction | 4.5x | 14.8% | ₩1.5t |
Price-To-Earnings vs ピア: A047040は、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A047040'のPE レシオは、KR Construction 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A047040は、 KR Construction業界平均 (7x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A047040 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.5x |
| 公正PE 比率 | 10.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A047040は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩3,625.00 | ₩4,552.94 +25.6% | 13.2% | ₩5,500.00 | ₩3,400.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | ₩3,540.00 | ₩4,558.82 +28.8% | 13.0% | ₩5,500.00 | ₩3,400.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | ₩3,830.00 | ₩4,933.33 +28.8% | 10.4% | ₩5,500.00 | ₩3,800.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | ₩4,030.00 | ₩4,918.75 +22.1% | 10.2% | ₩5,500.00 | ₩3,800.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₩4,120.00 | ₩4,887.50 +18.6% | 9.8% | ₩5,500.00 | ₩3,800.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | ₩3,810.00 | ₩5,060.00 +32.8% | 13.2% | ₩6,200.00 | ₩3,900.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | ₩3,655.00 | ₩5,106.25 +39.7% | 13.1% | ₩6,200.00 | ₩3,900.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | ₩3,835.00 | ₩5,225.00 +36.2% | 12.7% | ₩6,200.00 | ₩4,100.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | ₩3,785.00 | ₩5,333.33 +40.9% | 12.3% | ₩6,200.00 | ₩4,100.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ₩3,980.00 | ₩5,333.33 +34.0% | 12.3% | ₩6,200.00 | ₩4,100.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | ₩3,965.00 | ₩5,333.33 +34.5% | 12.3% | ₩6,200.00 | ₩4,100.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | ₩4,145.00 | ₩5,585.71 +34.8% | 13.5% | ₩6,700.00 | ₩4,300.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₩4,625.00 | ₩5,613.33 +21.4% | 13.1% | ₩6,700.00 | ₩4,300.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₩3,940.00 | ₩5,620.00 +42.6% | 12.9% | ₩6,700.00 | ₩4,400.00 | ₩3,540.00 | 15 |
| Oct ’24 | ₩4,205.00 | ₩5,576.92 +32.6% | 13.8% | ₩6,700.00 | ₩4,400.00 | ₩3,830.00 | 13 |
| Sep ’24 | ₩4,565.00 | ₩5,576.92 +22.2% | 13.8% | ₩6,700.00 | ₩4,400.00 | ₩4,030.00 | 13 |
| Aug ’24 | ₩4,610.00 | ₩5,530.77 +20.0% | 13.4% | ₩6,700.00 | ₩4,400.00 | ₩4,120.00 | 13 |
| Jul ’24 | ₩4,065.00 | ₩5,538.46 +36.2% | 13.3% | ₩6,700.00 | ₩4,400.00 | ₩3,810.00 | 13 |
| Jun ’24 | ₩4,250.00 | ₩5,538.46 +30.3% | 13.3% | ₩6,700.00 | ₩4,400.00 | ₩3,655.00 | 13 |
| May ’24 | ₩4,215.00 | ₩5,669.23 +34.5% | 13.5% | ₩6,800.00 | ₩4,500.00 | ₩3,835.00 | 13 |
| Apr ’24 | ₩4,030.00 | ₩5,833.33 +44.7% | 13.7% | ₩7,200.00 | ₩4,500.00 | ₩3,785.00 | 12 |
| Mar ’24 | ₩4,305.00 | ₩5,957.14 +38.4% | 13.6% | ₩7,200.00 | ₩4,500.00 | ₩3,980.00 | 14 |
| Feb ’24 | ₩4,615.00 | ₩5,957.14 +29.1% | 13.6% | ₩7,200.00 | ₩4,500.00 | ₩3,965.00 | 14 |
| Jan ’24 | ₩4,180.00 | ₩6,038.46 +44.5% | 14.8% | ₩7,200.00 | ₩4,500.00 | ₩4,145.00 | 13 |
| Dec ’23 | ₩5,030.00 | ₩6,038.46 +20.0% | 14.8% | ₩7,200.00 | ₩4,500.00 | ₩4,625.00 | 13 |
| Nov ’23 | ₩4,460.00 | ₩6,442.86 +44.5% | 19.5% | ₩9,000.00 | ₩4,500.00 | ₩3,940.00 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
LG
₩11.8t
Through its subsidiaries, operates in the electronics, chemicals, and communication and services industries.
A003550
₩76,800.00
7D
7.6%
1Y
-6.6%
Tae Kwang
₩416.2b
Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.
A023160
₩16,090.00
7D
24.7%
1Y
7.0%
Hanwha
₩2.0t
Engages in the explosives, trading, and construction businesses.
A000880
₩29,050.00
7D
1.4%
1Y
14.4%