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Kolon Global 評価
A003070 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A003070 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A003070 ( ₩12950 ) は、当社の 公正価値 ( ₩23102.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A003070は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A003070 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| A003070 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₩188.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 70.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
A003070 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.3x | ||
A014790 HL D&I Halla | 0.1x | 0.2% | ₩199.4b |
A002150 Dohwa Engineering | 0.4x | n/a | ₩223.1b |
A100130 Dongkuk Structures & Construction | 0.4x | -0.9% | ₩157.4b |
A028100 Dong-Ah Geological Engineering | 0.5x | n/a | ₩162.3b |
A003070 Kolon Global | 0.06x | 3.3% | ₩188.3b |
Price-To-Sales vs ピア: A003070は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A003070'のPE レシオは、KR Construction 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
A003070 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.06x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: A003070は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩9,320.00 | ₩11,000.00 +18.0% | 9.1% | ₩12,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩10,740.00 | ₩11,000.00 +2.4% | 9.1% | ₩12,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩10,310.00 | ₩11,000.00 +6.7% | 9.1% | ₩12,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩12,620.00 | ₩11,000.00 -12.8% | 9.1% | ₩12,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩8,920.00 | ₩11,000.00 +23.3% | 9.1% | ₩12,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₩8,440.00 | ₩11,000.00 +30.3% | 9.1% | ₩12,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₩9,060.00 | ₩11,000.00 +21.4% | 9.1% | ₩12,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₩9,630.00 | ₩13,000.00 +35.0% | 23.1% | ₩16,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₩9,750.00 | ₩13,000.00 +33.3% | 23.1% | ₩16,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₩14,480.00 | ₩17,666.67 +22.0% | 7.1% | ₩19,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₩13,000.00 | ₩18,500.00 +42.3% | 2.7% | ₩19,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ₩11,530.00 | ₩18,500.00 +60.5% | 2.7% | ₩19,000.00 | ₩18,000.00 | ₩9,500.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩12,560.00 | ₩18,500.00 +47.3% | 2.7% | ₩19,000.00 | ₩18,000.00 | ₩10,740.00 | 2 |
| Aug ’24 | ₩12,500.00 | ₩18,500.00 +48.0% | 2.7% | ₩19,000.00 | ₩18,000.00 | ₩10,310.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₩13,710.00 | ₩18,500.00 +34.9% | 2.7% | ₩19,000.00 | ₩18,000.00 | ₩12,620.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩14,010.00 | ₩18,500.00 +32.0% | 2.7% | ₩19,000.00 | ₩18,000.00 | ₩8,920.00 | 2 |
| Feb ’24 | ₩17,430.00 | ₩45,939.54 +163.6% | 1.4% | ₩46,605.33 | ₩45,273.75 | ₩9,750.00 | 2 |
| Jan ’24 | ₩24,967.14 | ₩45,939.54 +84.0% | 1.4% | ₩46,605.33 | ₩45,273.75 | ₩11,550.00 | 2 |
| Dec ’23 | ₩37,417.43 | ₩43,942.17 +17.4% | 6.5% | ₩46,605.33 | ₩39,947.43 | ₩14,480.00 | 3 |
| Nov ’23 | ₩18,176.08 | ₩43,942.17 +141.8% | 6.5% | ₩46,605.33 | ₩39,947.43 | ₩13,000.00 | 3 |
| Oct ’23 | ₩20,040.29 | ₩43,942.17 +119.3% | 6.5% | ₩46,605.33 | ₩39,947.43 | ₩11,530.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。