Iljin ElectricLtd 評価
A103590 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A103590 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A103590 ( ₩21250 ) は、当社の 公正価値 ( ₩133084.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A103590は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A103590 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A103590は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A103590 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.4x |
| 収益 | ₩39.88b |
| 時価総額 | ₩1.07t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 13.9x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
A103590 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A103590は、同業他社の平均 ( { 25.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A103590'のPE レシオは、KR Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A103590 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.4x |
| 公正PE 比率 | 33.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A103590は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩21,250.00 | ₩35,666.67 +67.8% | 9.3% | ₩40,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩25,150.00 | ₩35,000.00 +39.2% | 11.7% | ₩40,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩22,200.00 | ₩35,000.00 +57.7% | 14.3% | ₩40,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Hy-Lok
₩327.4b
Operates in the fluid and control system industry worldwide.
A013030
₩27,050.00
7D
12.5%
1Y
-2.0%
Hanwha
₩2.0t
Engages in the explosives, trading, and construction businesses.
A000880
₩27,950.00
7D
-4.4%
1Y
10.7%
Doosan Enerbility
₩14.2t
Operates as an energy company worldwide.
A034020
₩21,100.00
7D
-5.8%
1Y
38.3%