Hanwha Engine 評価
A082740 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A082740 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A082740 ( ₩16690 ) は、当社の 公正価値 ( ₩90984.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A082740は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A082740 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A082740はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| A082740 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.8x |
| 売上高 | ₩788.33b |
| 時価総額 | ₩1.39t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 59.4x |
| PEGレシオ | 14.9x |
販売価格 同業他社との比較
A082740 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: A082740は、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
A082740'のPS レシオは、KR Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: A082740は、 KR Machinery業界平均 (0.9x) (1.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
A082740 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.8x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: A082740は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩16,690.00 | ₩18,385.71 +10.2% | 10.3% | ₩20,000.00 | ₩15,700.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₩13,810.00 | ₩17,728.57 +28.4% | 17.6% | ₩20,000.00 | ₩11,100.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₩13,460.00 | ₩16,350.00 +21.5% | 19.4% | ₩20,000.00 | ₩11,100.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₩13,830.00 | ₩16,350.00 +18.2% | 19.4% | ₩20,000.00 | ₩11,100.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₩14,860.00 | ₩15,350.00 +3.3% | 24.2% | ₩20,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₩15,700.00 | ₩13,850.00 -11.8% | 15.1% | ₩16,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₩12,520.00 | ₩13,850.00 +10.6% | 15.1% | ₩16,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₩12,770.00 | ₩12,680.00 -0.7% | 18.1% | ₩16,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₩9,740.00 | ₩11,350.00 +16.5% | 11.7% | ₩13,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₩9,110.00 | ₩10,800.00 +18.6% | 9.9% | ₩12,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩8,360.00 | ₩10,700.00 +28.0% | 12.1% | ₩12,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₩9,790.00 | ₩11,133.33 +13.7% | 11.0% | ₩12,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩9,900.00 | ₩11,133.33 +12.5% | 11.0% | ₩12,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Tae Kwang
₩416.2b
Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.
A023160
₩16,090.00
7D
24.7%
1Y
7.0%
HDC Hyundai Development
₩1.2t
Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.
A294870
₩19,380.00
7D
2.9%
1Y
28.6%
Hy-Lok
₩315.9b
Operates in the fluid and control system industry worldwide.
A013030
₩26,100.00
7D
8.8%
1Y
-5.4%