Hyundai 評価
A011760 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A011760 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A011760 ( ₩19300 ) は、当社の 公正価値 ( ₩70699.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A011760は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A011760 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A011760は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A011760 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 2.4x |
| 収益 | ₩97.66b |
| 時価総額 | ₩231.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
A011760 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A011760は、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A011760'のPE レシオは、Asian Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A011760 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.4x |
| 公正PE 比率 | 5.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A011760は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩19,300.00 | ₩31,666.67 +64.1% | 9.8% | ₩36,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩20,100.00 | ₩31,666.67 +57.5% | 9.8% | ₩36,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩18,730.00 | ₩31,666.67 +69.1% | 9.8% | ₩36,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩19,320.00 | ₩31,666.67 +63.9% | 9.8% | ₩36,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩21,450.00 | ₩31,666.67 +47.6% | 9.8% | ₩36,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩22,700.00 | ₩31,666.67 +39.5% | 9.8% | ₩36,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩19,980.00 | ₩29,666.67 +48.5% | 1.6% | ₩30,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩17,170.00 | ₩27,500.00 +60.2% | 8.3% | ₩30,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₩17,890.00 | ₩27,500.00 +53.7% | 8.3% | ₩30,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₩18,790.00 | ₩27,500.00 +46.4% | 8.3% | ₩30,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₩18,860.00 | ₩27,500.00 +45.8% | 8.3% | ₩30,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₩18,880.00 | ₩27,500.00 +45.7% | 8.3% | ₩30,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₩18,580.00 | ₩27,500.00 +48.0% | 8.3% | ₩30,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₩17,710.00 | ₩27,500.00 +55.3% | 8.3% | ₩30,000.00 | ₩24,000.00 | ₩20,100.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₩19,040.00 | ₩26,666.67 +40.1% | 7.7% | ₩29,000.00 | ₩24,000.00 | ₩18,730.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₩19,760.00 | ₩28,000.00 +41.7% | 3.6% | ₩29,000.00 | ₩27,000.00 | ₩19,320.00 | 2 |
| Aug ’24 | ₩25,200.00 | ₩28,000.00 +11.1% | 3.6% | ₩29,000.00 | ₩27,000.00 | ₩21,450.00 | 2 |
| May ’24 | ₩17,410.00 | ₩24,000.00 +37.9% | 5.9% | ₩25,000.00 | ₩22,000.00 | ₩17,170.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₩16,340.00 | ₩24,000.00 +46.9% | 5.9% | ₩25,000.00 | ₩22,000.00 | ₩17,890.00 | 3 |
| Mar ’24 | ₩16,000.00 | ₩23,500.00 +46.9% | 6.4% | ₩25,000.00 | ₩22,000.00 | ₩18,790.00 | 2 |
| Feb ’24 | ₩16,550.00 | ₩23,500.00 +42.0% | 6.4% | ₩25,000.00 | ₩22,000.00 | ₩18,860.00 | 2 |
| Jan ’24 | ₩16,200.00 | ₩23,500.00 +45.1% | 6.4% | ₩25,000.00 | ₩22,000.00 | ₩18,880.00 | 2 |
| Dec ’23 | ₩18,050.00 | ₩23,500.00 +30.2% | 6.4% | ₩25,000.00 | ₩22,000.00 | ₩18,580.00 | 2 |
| Nov ’23 | ₩16,400.00 | ₩23,000.00 +40.2% | 4.3% | ₩24,000.00 | ₩22,000.00 | ₩17,710.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Tae Kwang
₩416.2b
Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.
A023160
₩16,090.00
7D
24.7%
1Y
7.0%
HDC Hyundai Development
₩1.2t
Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.
A294870
₩19,380.00
7D
2.9%
1Y
28.6%
LG
₩11.8t
Through its subsidiaries, operates in the electronics, chemicals, and communication and services industries.
A003550
₩76,800.00
7D
7.6%
1Y
-6.6%