AJ NetworksLtd 評価

Q: A095570 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

A095570 ( ₩4610 ) は、当社の [[公正価値]] ( ₩7004.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

A095570 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A095570 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A095570 ( ₩4610 ) は、当社の公正価値 ( ₩7004.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A095570は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A095570 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A095570は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、A095570 の株価収益率レシオを示している。これはA095570 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
A095570 のPE レシオは？
PEレシオ	10.1x
収益	₩20.51b
時価総額	₩206.90b

A095570 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.2x
企業価値／EBITDA	4.9x
PEGレシオ	0.3x

株価収益率同業他社との比較

A095570 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A095570 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	5.8x
A002810 Samyung Trading	3.9x	n/a	₩226.2b
A001250 GS Global	5.9x	n/a	₩259.0b
A122900 iMarketKorea	11x	n/a	₩257.1b
A011760 Hyundai	2.4x	-6.3%	₩235.5b
A095570 AJ NetworksLtd	10.1x	38.8%	₩206.9b

Price-To-Earnings vs ピア: A095570は、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

A095570'のPE レシオは、Asian Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

25 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

25 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A095570は、 KR Trade Distributors業界平均 (8.8x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

A095570 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A095570 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	10.1x
公正PE 比率	13.5x

Price-To-Earnings対公正比率: A095570は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA095570 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₩4,610.00	₩6,540.00 +41.9%	16.4%	₩8,000.00	₩4,700.00	n/a	5
Nov ’25	₩4,820.00	₩6,540.00 +35.7%	16.4%	₩8,000.00	₩4,700.00	n/a	5
Oct ’25	₩4,680.00	₩7,000.00 +49.6%	8.7%	₩8,000.00	₩6,500.00	n/a	4
Sep ’25	₩4,625.00	₩7,000.00 +51.4%	8.7%	₩8,000.00	₩6,500.00	n/a	4
Aug ’25	₩4,480.00	₩7,000.00 +56.3%	8.7%	₩8,000.00	₩6,500.00	n/a	4
Jul ’25	₩4,425.00	₩7,000.00 +58.2%	8.7%	₩8,000.00	₩6,500.00	n/a	4
Jun ’25	₩4,825.00	₩7,000.00 +45.1%	8.7%	₩8,000.00	₩6,500.00	n/a	4
May ’25	₩4,805.00	₩7,000.00 +45.7%	8.7%	₩8,000.00	₩6,500.00	n/a	4
Apr ’25	₩4,850.00	₩7,000.00 +44.3%	8.7%	₩8,000.00	₩6,500.00	n/a	4
Mar ’25	₩4,710.00	₩7,000.00 +48.6%	8.7%	₩8,000.00	₩6,500.00	n/a	4
Feb ’25	₩4,770.00	₩7,000.00 +46.8%	8.7%	₩8,000.00	₩6,500.00	n/a	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Tae Kwang

₩382.6b

Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.

A023160

₩14,790.00

12.0%

-2.3%

HDC Hyundai Development

₩1.2t

Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.

A294870

₩18,470.00

-2.0%

25.5%

Hanwha

₩2.0t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩29,300.00

1.2%

15.6%