Hwacheon Machine Tool 評価

A000850 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A000850 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A000850 ( ₩26300 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₩23802.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A000850当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

A000850 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A000850は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、A000850 の株価収益率レシオを示している。これはA000850 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
A000850 のPE レシオは？
PEレシオ	8.7x
収益	₩6.63b
時価総額	₩57.86b

A000850 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.003x
企業価値／EBITDA	0.1x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

A000850 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A000850 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	30.1x
A051490 Nara Mold & Die	12.5x	n/a	₩54.3b
A001560 Cheil Grinding Wheel Ind	9.4x	n/a	₩58.8b
A071670 A-Tech Solution	40.2x	n/a	₩59.6b
A100660 Seoam Machinery IndustryLtd	58.2x	n/a	₩49.1b
A000850 Hwacheon Machine Tool	8.7x	n/a	₩57.9b

Price-To-Earnings vs ピア: A000850は、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

A000850'のPE レシオは、KR Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
A085310 NK	1.2x	n/a	US$41.56m
A009440 KC Green Holdings	0.8x	n/a	US$15.31m
A158310 Charmzone Global	0.4x	n/a	US$3.51m
A126870 Neuros	0.7x	n/a	US$1.97m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A000850は、 KR Machinery業界平均 (12.8x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

A000850 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A000850 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.7x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのA000850のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

₩11.8t

Through its subsidiaries, operates in the electronics, chemicals, and communication and services industries.

A003550

₩76,800.00

7.6%

-6.6%

Tae Kwang

₩416.2b

Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.

A023160

₩16,090.00

24.7%

7.0%

Hanwha

₩2.0t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩29,050.00

1.4%

14.4%