COWINTECH Co. Ltd.

KOSDAQ:A282880 株式レポート

時価総額：₩152.5b

COWINTECH 評価

A282880 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A282880 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A282880 ( ₩14140 ) は、当社の 公正価値 ( ₩48769.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A282880は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A282880 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A282880は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A282880 の株価収益率 レシオを示している。これはA282880 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A282880 のPE レシオは？
PEレシオ9.6x
収益₩16.07b
時価総額₩152.45b

株価収益率 同業他社との比較

A282880 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A282880 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.4x
A382840 ONEJOON
8.1xn/a₩163.3b
A277880 TSI
5.6x-117.9%₩104.4b
A267320 NaintechLTD
4.2x-2.5%₩86.8b
A064820 Cape Industries
7.6x2.7%₩143.0b
A282880 COWINTECH
9.6x20.2%₩152.5b

Price-To-Earnings vs ピア: A282880は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

A282880'のPE レシオは、KR Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
A085310 NK
1.2xn/aUS$42.02m
A009440 KC Green Holdings
0.8xn/aUS$15.34m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A282880 9.6x業界平均 13.0xNo. of Companies15PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A282880は、 KR Machinery業界平均 (13x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A282880 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A282880 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率9.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: A282880は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA282880 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩14,140.00
₩19,350.00
+36.8%
13.7%₩22,000.00₩16,700.00n/a2
Nov ’25₩13,610.00
₩19,350.00
+42.2%
13.7%₩22,000.00₩16,700.00n/a2
Oct ’25₩15,200.00
₩19,350.00
+27.3%
13.7%₩22,000.00₩16,700.00n/a2
Sep ’25₩15,050.00
₩23,400.00
+55.5%
26.2%₩31,500.00₩16,700.00n/a3
Aug ’25₩17,200.00
₩28,800.00
+67.4%
9.8%₩31,500.00₩24,900.00n/a3
Jul ’25₩19,280.00
₩28,800.00
+49.4%
9.8%₩31,500.00₩24,900.00n/a3
Jun ’25₩20,900.00
₩28,800.00
+37.8%
9.8%₩31,500.00₩24,900.00n/a3
May ’25₩23,250.00
₩39,328.48
+69.2%
20.6%₩50,485.44₩31,500.00n/a3
Apr ’25₩27,000.00
₩39,328.48
+45.7%
20.6%₩50,485.44₩31,500.00n/a3
Mar ’25₩26,550.00
₩39,328.48
+48.1%
20.6%₩50,485.44₩31,500.00n/a3
Feb ’25₩25,600.00
₩39,949.84
+56.1%
19.7%₩50,485.44₩31,500.00n/a3
Jan ’25₩28,050.00
₩47,766.99
+70.3%
15.1%₩54,951.46₩37,864.08n/a3
Dec ’24₩27,281.55
₩47,766.99
+75.1%
15.1%₩54,951.46₩37,864.08n/a3
Nov ’24₩28,155.34
₩51,974.11
+84.6%
7.3%₩54,951.46₩46,601.94₩13,610.003
Oct ’24₩34,805.83
₩50,776.70
+45.9%
8.2%₩54,951.46₩46,601.94₩15,200.002
Sep ’24₩35,485.44
₩50,776.70
+43.1%
8.2%₩54,951.46₩46,601.94₩15,050.002
Aug ’24₩34,951.46
₩46,407.77
+32.8%
18.4%₩54,951.46₩37,864.08₩17,200.002
Jul ’24₩34,708.74
₩40,097.09
+15.5%
5.6%₩42,330.10₩37,864.08₩19,280.002
Jun ’24₩32,135.92
₩40,097.09
+24.8%
5.6%₩42,330.10₩37,864.08₩20,900.002
May ’24₩30,097.09
₩34,254.41
+13.8%
7.3%₩36,761.24₩31,747.57₩23,250.002
Apr ’24₩29,563.11
₩34,254.41
+15.9%
7.3%₩36,761.24₩31,747.57₩27,000.002
Mar ’24₩23,592.23
₩34,254.41
+45.2%
7.3%₩36,761.24₩31,747.57₩26,550.002
Feb ’24₩23,883.50
₩34,254.41
+43.4%
7.3%₩36,761.24₩31,747.57₩25,600.002
Jan ’24₩22,330.10
₩33,792.06
+51.3%
8.8%₩36,761.24₩30,822.89₩28,050.002
Dec ’23₩25,261.57
₩33,792.06
+33.8%
8.8%₩36,761.24₩30,822.89₩27,281.552
Nov ’23₩23,941.94
₩33,792.06
+41.1%
8.8%₩36,761.24₩30,822.89₩28,155.342

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

HDC Hyundai Development

₩1.2t

Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.

A294870

₩19,390.00

7D

2.9%

1Y

28.7%

Tae Kwang

₩382.6b

Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.

A023160

₩16,090.00

7D

24.7%

1Y

7.0%

LX International

₩1.0t

Engages in the trading business in Korea and internationally.

A001120

₩28,150.00

7D

2.4%

1Y

-9.0%