SFA Engineering Corporation

KOSDAQ:A056190 株式レポート

時価総額：₩656.7b

SFA Engineering 評価

A056190 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A056190 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A056190 ( ₩20950 ) は、当社の 公正価値 ( ₩138143.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A056190は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A056190 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A056190は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A056190 の株価収益率 レシオを示している。これはA056190 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A056190 のPE レシオは？
PEレシオ8.8x
収益₩74.21b
時価総額₩656.69b

株価収益率 同業他社との比較

A056190 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A056190 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
A083650 BHI
31.3x33.6%₩554.5b
A071970 HD-Hyundai Marine Engine
15.4x-122.1%₩649.3b
A013030 Hy-Lok
6.1x6.1%₩300.8b
A023160 Tae Kwang
8.2x14.0%₩369.4b
A056190 SFA Engineering
8.8x46.7%₩656.7b

Price-To-Earnings vs ピア: A056190は、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

A056190'のPE レシオは、KR Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
A085310 NK
1.1xn/aUS$42.65m
A009440 KC Green Holdings
0.8xn/aUS$15.35m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A056190 8.8x業界平均 12.3xNo. of Companies12PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A056190は、 KR Machinery業界平均 (12.3x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A056190 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A056190 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.8x
公正PE 比率19.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: A056190は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA056190 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩20,950.00
₩32,000.00
+52.7%
24.4%₩41,000.00₩20,000.00n/a5
Nov ’25₩20,550.00
₩38,800.00
+88.8%
5.5%₩41,000.00₩35,000.00n/a5
Oct ’25₩26,350.00
₩38,600.00
+46.5%
5.1%₩40,000.00₩35,000.00n/a5
Sep ’25₩24,950.00
₩38,600.00
+54.7%
5.1%₩40,000.00₩35,000.00n/a5
Aug ’25₩25,350.00
₩39,400.00
+55.4%
7.5%₩44,000.00₩35,000.00n/a5
Jul ’25₩27,200.00
₩39,400.00
+44.9%
7.5%₩44,000.00₩35,000.00n/a5
Jun ’25₩27,850.00
₩38,800.00
+39.3%
8.8%₩44,000.00₩35,000.00n/a5
May ’25₩25,850.00
₩38,833.33
+50.2%
12.0%₩48,000.00₩35,000.00n/a6
Apr ’25₩26,600.00
₩40,500.00
+52.3%
11.8%₩48,000.00₩35,000.00n/a6
Mar ’25₩24,950.00
₩40,500.00
+62.3%
11.8%₩48,000.00₩35,000.00n/a6
Feb ’25₩27,100.00
₩40,833.33
+50.7%
10.9%₩48,000.00₩35,000.00n/a6
Jan ’25₩30,400.00
₩40,833.33
+34.3%
10.9%₩48,000.00₩35,000.00n/a6
Dec ’24₩29,300.00
₩40,833.33
+39.4%
10.9%₩48,000.00₩35,000.00n/a6
Nov ’24₩27,950.00
₩42,166.67
+50.9%
10.2%₩48,000.00₩35,000.00₩20,550.006
Oct ’24₩31,700.00
₩47,500.00
+49.8%
12.4%₩59,000.00₩40,000.00₩26,350.006
Sep ’24₩34,100.00
₩48,000.00
+40.8%
10.0%₩59,000.00₩45,000.00₩24,950.007
Aug ’24₩37,100.00
₩51,857.14
+39.8%
9.1%₩59,000.00₩45,000.00₩25,350.007
Jul ’24₩36,000.00
₩51,857.14
+44.0%
9.1%₩59,000.00₩45,000.00₩27,200.007
Jun ’24₩39,450.00
₩51,857.14
+31.5%
9.1%₩59,000.00₩45,000.00₩27,850.007
May ’24₩39,850.00
₩52,625.00
+32.1%
9.1%₩59,000.00₩45,000.00₩25,850.008
Apr ’24₩39,300.00
₩51,375.00
+30.7%
9.3%₩59,000.00₩45,000.00₩26,600.008
Mar ’24₩35,950.00
₩50,285.71
+39.9%
8.1%₩55,000.00₩45,000.00₩24,950.007
Feb ’24₩36,700.00
₩53,571.43
+46.0%
6.9%₩60,000.00₩47,000.00₩27,100.007
Jan ’24₩36,400.00
₩54,250.00
+49.0%
7.2%₩60,000.00₩47,000.00₩30,400.008
Dec ’23₩39,350.00
₩54,625.00
+38.8%
7.3%₩60,000.00₩47,000.00₩29,300.008
Nov ’23₩38,450.00
₩53,285.71
+38.6%
7.6%₩59,000.00₩47,000.00₩27,950.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Tae Kwang

₩369.4b

Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.

A023160

₩14,280.00

7D

1.8%

1Y

-6.0%

LG

₩11.4t

Through its subsidiaries, operates in the electronics, chemicals, and communication and services industries.

A003550

₩74,300.00

7D

-0.4%

1Y

-14.1%

Hy-Lok

₩300.8b

Operates in the fluid and control system industry worldwide.

A013030

₩24,850.00

7D

2.3%

1Y

-8.0%