Sung Kwang Bend Co.,Ltd.

KOSDAQ:A014620 株式レポート

時価総額:₩568.3b

Sung Kwang BendLtd 評価

A014620 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A014620 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A014620 ( ₩20350 ) は、当社の 公正価値 ( ₩43962.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A014620は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

A014620 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 A014620は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A014620 の株価収益率 レシオを示している。これはA014620 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A014620 のPE レシオは?
PEレシオ12.8x
収益₩44.25b
時価総額₩568.35b

株価収益率 同業他社との比較

A014620 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A014620 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
A344820 KCC GLASS
8.3xn/a₩591.5b
A018310 Sammok S-FormLtd
2.8xn/a₩288.7b
A108670 LX Hausys
6.9x16.9%₩335.1b
A009450 Kyung Dong Navien
11.6x15.3%₩1.1t
A014620 Sung Kwang BendLtd
12.8x24.3%₩568.3b

Price-To-Earnings vs ピア: A014620は、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

A014620'のPE レシオは、Asian Building 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/収益推定成長率時価総額
A014620 12.8x業界平均 16.9xNo. of Companies30PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A014620は、 KR Building業界平均 (12.2x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A014620 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A014620 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率12.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: A014620は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのA014620 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩20,350.00
₩20,440.00
+0.4%
18.0%₩27,000.00₩17,500.00n/a5
Nov ’25₩12,710.00
₩19,900.00
+56.6%
21.1%₩27,000.00₩15,000.00n/a5
Oct ’25₩13,800.00
₩18,700.00
+35.5%
23.7%₩27,000.00₩15,000.00n/a5
Sep ’25₩15,840.00
₩18,700.00
+18.1%
23.7%₩27,000.00₩15,000.00n/a5
Aug ’25₩14,650.00
₩15,960.00
+8.9%
9.9%₩19,000.00₩14,800.00n/a5
Jul ’25₩11,730.00
₩16,260.00
+38.6%
13.3%₩20,500.00₩14,800.00n/a5
Jun ’25₩10,670.00
₩17,383.33
+62.9%
18.4%₩23,000.00₩14,800.00n/a6
May ’25₩11,500.00
₩18,042.86
+56.9%
17.2%₩23,000.00₩14,800.00n/a7
Apr ’25₩11,150.00
₩18,042.86
+61.8%
17.2%₩23,000.00₩14,800.00n/a7
Mar ’25₩11,540.00
₩20,416.67
+76.9%
10.8%₩23,000.00₩16,000.00n/a6
Feb ’25₩10,790.00
₩20,416.67
+89.2%
10.8%₩23,000.00₩16,000.00n/a6
Jan ’25₩12,160.00
₩20,416.67
+67.9%
10.8%₩23,000.00₩16,000.00n/a6
Dec ’24₩12,700.00
₩20,928.57
+64.8%
11.5%₩24,000.00₩16,000.00n/a7
Nov ’24₩13,460.00
₩20,928.57
+55.5%
11.5%₩24,000.00₩16,000.00₩12,710.007
Oct ’24₩14,670.00
₩20,214.29
+37.8%
12.0%₩24,000.00₩16,000.00₩13,800.007
Sep ’24₩15,300.00
₩20,500.00
+34.0%
9.7%₩24,000.00₩18,000.00₩15,840.007
Aug ’24₩15,610.00
₩20,500.00
+31.3%
9.7%₩24,000.00₩18,000.00₩14,650.007
Jul ’24₩14,990.00
₩20,500.00
+36.8%
9.7%₩24,000.00₩18,000.00₩11,730.007
Jun ’24₩13,080.00
₩20,500.00
+56.7%
9.7%₩24,000.00₩18,000.00₩10,670.007
May ’24₩12,230.00
₩19,916.67
+62.9%
7.4%₩22,000.00₩18,000.00₩11,500.006
Apr ’24₩12,380.00
₩20,500.00
+65.6%
9.7%₩24,000.00₩18,000.00₩11,150.007
Mar ’24₩13,200.00
₩21,000.00
+59.1%
9.5%₩24,000.00₩18,000.00₩11,540.005
Feb ’24₩13,010.00
₩21,000.00
+61.4%
9.5%₩24,000.00₩18,000.00₩10,790.005
Jan ’24₩13,250.00
₩21,000.00
+58.5%
9.5%₩24,000.00₩18,000.00₩12,160.005
Dec ’23₩15,050.00
₩21,000.00
+39.5%
9.5%₩24,000.00₩18,000.00₩12,700.005
Nov ’23₩14,500.00
₩19,500.00
+34.5%
23.4%₩24,000.00₩12,000.00₩13,460.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘