Shinhan Financial Group 評価
A055550 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A055550 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A055550 ( ₩55500 ) は、当社の 公正価値 ( ₩140516.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A055550は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A055550 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A055550は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A055550 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.3x |
| 収益 | ₩4.42t |
| 時価総額 | ₩27.94t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 3.4x |
株価収益率 同業他社との比較
A055550 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.9x | ||
A086790 Hana Financial Group | 5.2x | 6.6% | ₩17.4t |
A105560 KB Financial Group | 8.2x | 8.5% | ₩36.5t |
A316140 Woori Financial Group | 4.8x | 9.3% | ₩12.5t |
A024110 Industrial Bank of Korea | 5.2x | 7.7% | ₩11.8t |
A055550 Shinhan Financial Group | 6.3x | 1.8% | ₩27.9t |
Price-To-Earnings vs ピア: A055550は、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
A055550'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A055550は、 KR Banks業界平均 (5.9x) (6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A055550 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.3x |
| 公正PE 比率 | 6.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A055550は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩55,500.00 | ₩69,780.00 +25.7% | 10.4% | ₩81,000.00 | ₩52,000.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | ₩54,000.00 | ₩69,604.17 +28.9% | 10.6% | ₩81,000.00 | ₩52,000.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | ₩55,500.00 | ₩67,726.09 +22.0% | 11.7% | ₩78,000.00 | ₩46,700.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | ₩56,100.00 | ₩67,726.09 +20.7% | 11.7% | ₩78,000.00 | ₩46,700.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | ₩60,700.00 | ₩66,900.00 +10.2% | 12.0% | ₩78,000.00 | ₩46,700.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | ₩47,850.00 | ₩57,400.00 +20.0% | 8.4% | ₩66,000.00 | ₩46,700.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | ₩47,150.00 | ₩56,448.00 +19.7% | 9.2% | ₩66,000.00 | ₩46,700.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | ₩46,650.00 | ₩55,856.00 +19.7% | 10.8% | ₩66,000.00 | ₩37,900.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | ₩45,550.00 | ₩53,516.00 +17.5% | 11.3% | ₩66,000.00 | ₩37,900.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | ₩43,550.00 | ₩50,676.00 +16.4% | 10.5% | ₩58,000.00 | ₩37,900.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | ₩42,500.00 | ₩45,391.67 +6.8% | 7.8% | ₩52,000.00 | ₩37,900.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | ₩40,150.00 | ₩45,180.00 +12.5% | 8.8% | ₩54,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | ₩36,400.00 | ₩45,180.00 +24.1% | 8.8% | ₩54,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | ₩35,000.00 | ₩45,180.00 +29.1% | 8.8% | ₩54,000.00 | ₩35,000.00 | ₩54,000.00 | 25 |
| Oct ’24 | ₩35,600.00 | ₩44,479.17 +24.9% | 10.1% | ₩54,000.00 | ₩35,000.00 | ₩55,500.00 | 24 |
| Sep ’24 | ₩35,450.00 | ₩44,333.33 +25.1% | 10.5% | ₩54,000.00 | ₩35,000.00 | ₩56,100.00 | 24 |
| Aug ’24 | ₩35,950.00 | ₩44,375.00 +23.4% | 10.6% | ₩54,000.00 | ₩35,000.00 | ₩60,700.00 | 24 |
| Jul ’24 | ₩34,000.00 | ₩45,562.50 +34.0% | 10.9% | ₩54,000.00 | ₩35,000.00 | ₩47,850.00 | 24 |
| Jun ’24 | ₩34,700.00 | ₩45,750.00 +31.8% | 10.9% | ₩54,000.00 | ₩35,000.00 | ₩47,150.00 | 24 |
| May ’24 | ₩34,950.00 | ₩46,883.33 +34.1% | 10.0% | ₩54,000.00 | ₩39,000.00 | ₩46,650.00 | 24 |
| Apr ’24 | ₩35,350.00 | ₩49,443.48 +39.9% | 9.4% | ₩58,000.00 | ₩42,000.00 | ₩45,550.00 | 23 |
| Mar ’24 | ₩38,850.00 | ₩50,654.17 +30.4% | 8.2% | ₩58,000.00 | ₩42,000.00 | ₩43,550.00 | 24 |
| Feb ’24 | ₩42,450.00 | ₩50,320.00 +18.5% | 9.3% | ₩58,000.00 | ₩37,500.00 | ₩42,500.00 | 25 |
| Jan ’24 | ₩35,200.00 | ₩47,640.00 +35.3% | 11.2% | ₩55,000.00 | ₩36,000.00 | ₩40,150.00 | 25 |
| Dec ’23 | ₩38,350.00 | ₩47,360.00 +23.5% | 11.7% | ₩55,000.00 | ₩36,000.00 | ₩36,400.00 | 25 |
| Nov ’23 | ₩36,450.00 | ₩47,600.00 +30.6% | 11.8% | ₩55,000.00 | ₩36,000.00 | ₩35,000.00 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Sangsangin
₩87.8b
Operates in the field of information technology (IT), financial services, and heavy industry in South Korea.
A038540
₩1,605.00
7D
-0.8%
1Y
-63.0%
JB Financial Group
₩3.6t
Through its subsidiaries, provides banking products and services in South Korea and internationally.
A175330
₩18,680.00
7D
5.1%
1Y
72.5%
DGB Financial Group
₩1.4t
Through its subsidiaries, engages in the provision of various banking products and services in South Korea.
A139130
₩8,490.00
7D
4.2%
1Y
1.9%