East African Breweries 評価
EABL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EABL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EABL ( KES174 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( KES65.15 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EABL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
EABL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EABLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EABL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.8x |
| 収益 | KSh8.15b |
| 時価総額 | KSh137.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
EABL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.8x | ||
BAT British American Tobacco Kenya | 7.2x | n/a | KSh35.0b |
SNJUANC1 Cerveceria San Juan | 11x | n/a | S/4.0b |
TBL Tanzania Breweries | 33.3x | n/a | TSh3.2t |
MLBI Multi Bintang Indonesia | 11.6x | n/a | Rp13.2t |
EABL East African Breweries | 16.8x | n/a | KSh137.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: EABLは、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
EABL'のPE レシオは、Global Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EABLは、 African Beverage業界平均 (14.2x) (16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EABL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEABLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | KSh174.00 | KSh159.75 -8.2% | 8.0% | KSh172.50 | KSh147.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | KSh183.00 | KSh159.75 -12.7% | 8.0% | KSh172.50 | KSh147.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | KSh151.50 | KSh159.75 +5.4% | 8.0% | KSh172.50 | KSh147.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | KSh151.75 | KSh159.75 +5.3% | 8.0% | KSh172.50 | KSh147.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | KSh156.25 | KSh159.08 +1.8% | 23.7% | KSh210.00 | KSh120.25 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | KSh142.00 | KSh159.08 +12.0% | 23.7% | KSh210.00 | KSh120.25 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | KSh158.00 | KSh158.82 +0.5% | 23.3% | KSh210.00 | KSh120.25 | n/a | 4 |
| May ’25 | KSh159.50 | KSh158.82 -0.4% | 23.3% | KSh210.00 | KSh120.25 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | KSh130.50 | KSh161.06 +23.4% | 20.8% | KSh210.00 | KSh120.25 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | KSh105.75 | KSh161.06 +52.3% | 20.8% | KSh210.00 | KSh120.25 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | KSh109.25 | KSh171.26 +56.8% | 17.3% | KSh210.00 | KSh127.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | KSh114.00 | KSh171.26 +50.2% | 17.3% | KSh210.00 | KSh127.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | KSh113.75 | KSh171.26 +50.6% | 17.3% | KSh210.00 | KSh127.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | KSh126.50 | KSh181.26 +43.3% | 9.4% | KSh210.00 | KSh167.00 | KSh183.00 | 4 |
| Oct ’24 | KSh131.00 | KSh190.67 +45.5% | 16.5% | KSh235.00 | KSh167.00 | KSh151.50 | 3 |
| Sep ’24 | KSh135.50 | KSh198.04 +46.2% | 12.2% | KSh235.00 | KSh167.00 | KSh151.75 | 4 |
| Aug ’24 | KSh141.25 | KSh198.04 +40.2% | 12.2% | KSh235.00 | KSh167.00 | KSh156.25 | 4 |
| Jul ’24 | KSh155.00 | KSh198.04 +27.8% | 12.2% | KSh235.00 | KSh167.00 | KSh142.00 | 4 |
| Jun ’24 | KSh151.75 | KSh198.04 +30.5% | 12.2% | KSh235.00 | KSh167.00 | KSh158.00 | 4 |
| May ’24 | KSh158.75 | KSh198.04 +24.7% | 12.2% | KSh235.00 | KSh167.00 | KSh159.50 | 4 |
| Apr ’24 | KSh170.00 | KSh198.04 +16.5% | 12.2% | KSh235.00 | KSh167.00 | KSh130.50 | 4 |
| Mar ’24 | KSh175.00 | KSh199.15 +13.8% | 10.9% | KSh235.00 | KSh167.00 | KSh105.75 | 5 |
| Feb ’24 | KSh176.50 | KSh200.14 +13.4% | 12.1% | KSh235.00 | KSh167.00 | KSh109.25 | 4 |
| Jan ’24 | KSh167.50 | KSh200.14 +19.5% | 12.1% | KSh235.00 | KSh167.00 | KSh114.00 | 4 |
| Dec ’23 | KSh165.25 | KSh201.15 +21.7% | 10.8% | KSh235.00 | KSh167.00 | KSh113.75 | 5 |
| Nov ’23 | KSh167.50 | KSh213.38 +27.4% | 14.2% | KSh256.11 | KSh167.00 | KSh126.50 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。