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Diamond Trust Bank Kenya 評価

DTK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

DTK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのDTKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのDTKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

DTK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DTK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DTK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.4x
BKG BK Group	3.8x	n/a	KSh31.1b
IMH I&M Group	2.9x	n/a	KSh39.0b
SBIC Stanbic Holdings	3.8x	n/a	KSh46.8b
NCBA NCBA Group	3.2x	n/a	KSh70.2b
DTK Diamond Trust Bank Kenya	1.9x	n/a	KSh13.8b

Price-To-Earnings vs ピア: DTKは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

DTK'のPE レシオは、African Banks 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DTKは、 African Banks業界平均 (5.1x) (1.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

DTK のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DTK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	1.9x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのDTKのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDTK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	KSh49.25	KSh66.73 +35.5%	26.3%	KSh91.19	KSh50.76	n/a	3
Sep ’25	KSh45.25	KSh67.95 +50.2%	24.3%	KSh91.19	KSh54.40	n/a	3
Aug ’25	KSh45.95	KSh67.95 +47.9%	24.3%	KSh91.19	KSh54.40	n/a	3
Jul ’25	KSh46.45	KSh66.69 +43.6%	22.1%	KSh87.41	KSh54.40	n/a	3
Jun ’25	KSh45.90	KSh72.83 +58.7%	20.0%	KSh87.41	KSh58.25	n/a	2
May ’25	KSh50.00	KSh66.95 +33.9%	21.7%	KSh87.41	KSh55.20	n/a	3
Apr ’25	KSh55.00	KSh71.31 +29.6%	22.6%	KSh87.41	KSh55.20	n/a	2
Mar ’25	KSh48.95	KSh71.31 +45.7%	22.6%	KSh87.41	KSh55.20	n/a	2
Feb ’25	KSh46.00	KSh71.31 +55.0%	22.6%	KSh87.41	KSh55.20	n/a	2
Jan ’25	KSh45.05	KSh71.31 +58.3%	22.6%	KSh87.41	KSh55.20	n/a	2
Dec ’24	KSh45.75	KSh71.31 +55.9%	22.6%	KSh87.41	KSh55.20	n/a	2
Nov ’24	KSh45.00	KSh57.21 +27.1%	3.5%	KSh59.21	KSh55.20	n/a	2
Oct ’24	KSh48.10	KSh60.87 +26.5%	2.7%	KSh62.53	KSh59.21	n/a	2
Sep ’24	KSh48.45	KSh60.87 +25.6%	2.7%	KSh62.53	KSh59.21	KSh45.25	2
Aug ’24	KSh47.70	KSh60.87 +27.6%	2.7%	KSh62.53	KSh59.21	KSh45.95	2
Jul ’24	KSh49.85	KSh60.87 +22.1%	2.7%	KSh62.53	KSh59.21	KSh46.45	2
Jun ’24	KSh45.70	KSh60.87 +33.2%	2.7%	KSh62.53	KSh59.21	KSh45.90	2
May ’24	KSh54.75	KSh60.87 +11.2%	2.7%	KSh62.53	KSh59.21	KSh50.00	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。