Stanbic Holdings 評価
SBIC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SBIC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SBIC ( KES127 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( KES1.52 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SBIC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SBIC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SBICは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SBIC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.1x |
| 収益 | KSh12.32b |
| 時価総額 | KSh50.21b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
SBIC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SBICは、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SBIC'のPE レシオは、African Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SBICは、 KE Banks業界平均 (3.5x) (4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SBIC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSBICのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | KSh127.00 | KSh133.69 +5.3% | 3.0% | KSh137.67 | KSh129.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | KSh129.00 | KSh133.69 +3.6% | 3.0% | KSh137.67 | KSh129.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | KSh118.50 | KSh133.69 +12.8% | 3.0% | KSh137.67 | KSh129.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | KSh119.75 | KSh135.59 +13.2% | 1.5% | KSh137.67 | KSh133.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | KSh117.50 | KSh136.48 +16.1% | 2.2% | KSh139.45 | KSh133.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | KSh114.50 | KSh133.32 +16.4% | 3.8% | KSh139.45 | KSh127.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | KSh110.25 | KSh133.32 +20.9% | 3.8% | KSh139.45 | KSh127.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | KSh125.50 | KSh133.32 +6.2% | 3.8% | KSh139.45 | KSh127.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | KSh126.50 | KSh133.32 +5.4% | 3.8% | KSh139.45 | KSh127.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | KSh115.00 | KSh124.00 +7.8% | 2.4% | KSh127.00 | KSh121.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | KSh110.00 | KSh124.00 +12.7% | 2.4% | KSh127.00 | KSh121.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | KSh108.75 | KSh124.00 +14.0% | 2.4% | KSh127.00 | KSh121.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | KSh102.00 | KSh129.00 +26.5% | 6.2% | KSh137.00 | KSh121.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | KSh108.75 | KSh125.10 +15.0% | 6.8% | KSh137.00 | KSh117.30 | KSh129.00 | 3 |
| Oct ’24 | KSh115.25 | KSh122.44 +6.2% | 8.5% | KSh137.00 | KSh113.03 | KSh118.50 | 3 |
| Sep ’24 | KSh111.00 | KSh122.44 +10.3% | 8.5% | KSh137.00 | KSh113.03 | KSh119.75 | 3 |
| Aug ’24 | KSh122.00 | KSh119.11 -2.4% | 4.9% | KSh127.00 | KSh113.03 | KSh117.50 | 3 |
| Jul ’24 | KSh111.25 | KSh119.11 +7.1% | 4.9% | KSh127.00 | KSh113.03 | KSh114.50 | 3 |
| Jun ’24 | KSh103.00 | KSh119.11 +15.6% | 4.9% | KSh127.00 | KSh113.03 | KSh110.25 | 3 |
| May ’24 | KSh116.00 | KSh122.44 +5.6% | 8.5% | KSh137.00 | KSh113.03 | KSh125.50 | 3 |
| Apr ’24 | KSh110.00 | KSh125.02 +13.6% | 9.6% | KSh137.00 | KSh113.03 | KSh126.50 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。