The Co-operative Bank of Kenya Limited

NASE:COOP 株式レポート

時価総額：KSh76.6b

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Co-operative Bank of Kenya 評価

COOP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COOP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COOP ( KES13.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( KES10.72 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COOP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

COOP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

COOP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

COOP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COOP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均3.7x
SCBK Standard Chartered Bank Kenya
4.8xn/aKSh74.0b
ABSA Absa Bank Kenya
4.2xn/aKSh76.3b
NCBA NCBA Group
3.1xn/aKSh67.8b
KCB KCB Group
2.6x21.3%KSh109.7b
COOP Co-operative Bank of Kenya
3.2xn/aKSh76.6b

Price-To-Earnings vs ピア: COOPは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

COOP'のPE レシオは、African Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COOPは、 African Banks業界平均 (5.2x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COOP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COOP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCOOPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOOP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在KSh13.00
KSh15.68
+20.6%
6.0%KSh16.55KSh14.20n/a4
Jun ’25KSh13.50
KSh15.68
+16.1%
6.0%KSh16.55KSh14.20n/a4
May ’25KSh12.45
KSh15.68
+25.9%
6.0%KSh16.55KSh14.20n/a4
Apr ’25KSh15.00
KSh15.68
+4.5%
6.0%KSh16.55KSh14.20n/a4
Mar ’25KSh13.05
KSh15.14
+16.0%
6.0%KSh16.46KSh14.20n/a4
Feb ’25KSh12.10
KSh15.14
+25.1%
6.0%KSh16.46KSh14.20n/a4
Jan ’25KSh11.40
KSh16.29
+42.9%
15.0%KSh20.90KSh14.20n/a5
Dec ’24KSh11.40
KSh16.47
+44.5%
14.0%KSh20.90KSh14.39n/a5
Nov ’24KSh11.65
KSh17.05
+46.4%
16.0%KSh20.90KSh15.10n/a3
Oct ’24KSh11.80
KSh18.03
+52.8%
16.0%KSh20.90KSh15.15n/a2
Sep ’24KSh11.85
KSh18.03
+52.1%
16.0%KSh20.90KSh15.15n/a2
Aug ’24KSh11.95
KSh18.03
+50.8%
16.0%KSh20.90KSh15.15n/a2
Jul ’24KSh12.20
KSh18.03
+47.7%
16.0%KSh20.90KSh15.15n/a2
Jun ’24KSh12.10
KSh18.03
+49.0%
16.0%KSh20.90KSh15.15KSh13.502
May ’24KSh13.30
KSh18.93
+42.3%
19.9%KSh22.70KSh15.15KSh12.452
Sep ’23KSh12.40
KSh18.65
+50.4%
21.7%KSh22.70KSh14.60KSh11.852
Aug ’23KSh11.65
KSh17.10
+46.8%
23.2%KSh22.70KSh14.00KSh11.953
Jul ’23KSh11.00
KSh17.10
+55.5%
23.2%KSh22.70KSh14.00KSh12.203
Jun ’23KSh11.30
KSh15.03
+33.0%
3.6%KSh15.80KSh14.60KSh12.103

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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