リニューアブル・ジャパン株式会社(リニューアブル・ジャパン株式会社（東証：9522）の株価は、過去30日間で26％も軟化し、最近株価が上げた利益の多くを取り戻した。 良いニュースは、この1年間、株価がダイヤモンドのように輝き、183％上昇したことだ。
株価が大きく下落したにもかかわらず、リニューアブル・ジャパンのPERは0.9倍である。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしP/Sレシオが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。
リニューアブル・ジャパンの最近のパフォーマンスはどうなっているか？
リニューアブル・ジャパンの最近の業績は、売上高が勢いよく増加しており、かなり有利である。 おそらく市場は、今後の収益が先細りになると予想しているため、P/Sの上昇が抑えられているのだろう。 リニューアブル・ジャパンに強気な人たちは、そうならないことを願っているだろう。
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P/Sレシオを正当化するためには、リニューアブル・ジャパンは業界と同様の成長を遂げる必要がある。
昨年度の収益成長率を見てみると、同社は90％という驚異的な伸びを記録している。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体で51％増という素晴らしい増収率を記録している。 したがって、最近の収益成長は同社にとって見事なものだと言っていいだろう。
興味深いのは、他の業界も同様に来年1年間で14％の成長が見込まれていることで、これは同社の最近の中期的な年率換算成長率とほぼ同じである。
この点を考慮すると、リニューアブル・ジャパンのP/Sが同業他社に近いのは明らかだ。 どうやら株主は、同社が今後も目立たない存在であり続けることを前提に、ただ持ち続けることに安心感を抱いているようだ。
リニューアブル・ジャパンのP/Sの結論
リニューアブル・ジャパンの株価が急落した後、同社のP/Sは業界のP/S中央値にしがみついている。 PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。
リニューアブル・ジャパンは、最近の3年間の成長率が業界全体の予測に沿ったものであったことから、緩やかなPERを維持しているように見える。 現在のところ、過去の収益トレンドは業界見通しと密接に一致しており、株主は同社の将来の収益見通しに大きなサプライズはないと確信している。 現在の状況を踏まえると、最近の中期的な収益トレンドが続けば、近い将来、株価がどちらかの方向に大きく動くことはなさそうだ。
その他にも考慮すべき重要なリスク要因があり、リニューアブル・ジャパンに投資する前に知っておくべき3つの警告サイン（2つは気になる！）を発見した。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.