Electric Power Development Co., Ltd.

TSE:9513 株式レポート

時価総額：JP¥482.7b

Electric Power Development 評価

9513 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9513 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9513 ( ¥2639.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2060.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9513当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9513 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9513は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9513 の株価収益率 レシオを示している。これは9513 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9513 のPE レシオは？
PEレシオ4.9x
収益JP¥98.38b
時価総額JP¥482.70b

株価収益率 同業他社との比較

9513 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9513 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.4x
1436 GreenEnergy
28.5xn/aJP¥8.2b
9533 Toho Gas
19.2x-0.09%JP¥398.0b
9506 Tohoku Electric Power Company
3.7x-4.3%JP¥659.7b
9504 Chugoku Electric Power
6x2.6%JP¥373.4b
9513 Electric Power Development
4.9x-7.1%JP¥482.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 9513は、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9513'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
9513 4.9x業界平均 14.0xNo. of Companies24PE01020304050+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9513は、 JP Renewable Energy業界平均 (20.5x) (4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9513 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9513 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.9x
公正PE 比率6.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9513は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9513 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,639.50
JP¥2,544.00
-3.6%
13.5%JP¥2,900.00JP¥1,890.00n/a5
Nov ’25JP¥2,634.00
JP¥2,468.00
-6.3%
13.9%JP¥2,900.00JP¥1,890.00n/a5
Oct ’25JP¥2,392.00
JP¥2,408.00
+0.7%
12.9%JP¥2,800.00JP¥1,890.00n/a5
Sep ’25JP¥2,479.00
JP¥2,408.00
-2.9%
12.9%JP¥2,800.00JP¥1,890.00n/a5
Aug ’25JP¥2,486.50
JP¥2,464.00
-0.9%
12.7%JP¥2,800.00JP¥1,890.00n/a5
Jul ’25JP¥2,519.00
JP¥2,470.00
-1.9%
12.9%JP¥2,800.00JP¥1,890.00n/a6
Jun ’25JP¥2,639.50
JP¥2,358.33
-10.7%
23.0%JP¥2,800.00JP¥1,220.00n/a6
May ’25JP¥2,681.50
JP¥2,355.00
-12.2%
23.0%JP¥2,800.00JP¥1,220.00n/a6
Apr ’25JP¥2,449.00
JP¥2,355.00
-3.8%
23.0%JP¥2,800.00JP¥1,220.00n/a6
Mar ’25JP¥2,481.50
JP¥2,582.00
+4.0%
7.9%JP¥2,800.00JP¥2,200.00n/a5
Feb ’25JP¥2,528.00
JP¥2,448.00
-3.2%
10.2%JP¥2,800.00JP¥2,200.00n/a5
Jan ’25JP¥2,288.50
JP¥2,388.00
+4.3%
7.8%JP¥2,700.00JP¥2,200.00n/a5
Dec ’24JP¥2,320.00
JP¥2,263.33
-2.4%
12.1%JP¥2,600.00JP¥1,740.00n/a6
Nov ’24JP¥2,239.50
JP¥2,305.00
+2.9%
9.3%JP¥2,600.00JP¥1,940.00JP¥2,634.006
Oct ’24JP¥2,418.00
JP¥2,305.00
-4.7%
9.3%JP¥2,600.00JP¥1,940.00JP¥2,392.006
Sep ’24JP¥2,279.00
JP¥2,305.00
+1.1%
9.3%JP¥2,600.00JP¥1,940.00JP¥2,479.006
Aug ’24JP¥2,321.00
JP¥2,316.67
-0.2%
9.4%JP¥2,600.00JP¥1,940.00JP¥2,486.506
Jul ’24JP¥2,119.00
JP¥2,316.67
+9.3%
9.4%JP¥2,600.00JP¥1,940.00JP¥2,519.006
Jun ’24JP¥2,071.00
JP¥2,460.00
+18.8%
8.3%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥2,639.506
May ’24JP¥2,189.00
JP¥2,426.67
+10.9%
9.3%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥2,681.506
Apr ’24JP¥2,131.00
JP¥2,426.67
+13.9%
9.3%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥2,449.006
Mar ’24JP¥2,185.00
JP¥2,352.00
+7.6%
7.0%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥2,481.505
Feb ’24JP¥2,106.00
JP¥2,360.00
+12.1%
6.8%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥2,528.005
Jan ’24JP¥2,096.00
JP¥2,362.00
+12.7%
6.7%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥2,288.505
Dec ’23JP¥2,092.00
JP¥2,418.00
+15.6%
10.5%JP¥2,880.00JP¥2,200.00JP¥2,320.005
Nov ’23JP¥2,180.00
JP¥2,386.00
+9.4%
11.7%JP¥2,880.00JP¥2,100.00JP¥2,239.505

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

ToellLtd

JP¥14.5b

Engages in the production, wholesale, and retail of liquefied petroleum gas (LPG) in Japan and internationally.

3361

JP¥768.00

7D

-1.2%

1Y

10.2%

K&O Energy Group

JP¥79.3b

Engages in the development, production, supply, and sale of natural gas and iodine in Japan.

1663

JP¥2,976.00

7D

-2.7%

1Y

36.7%

Hokkaido Gas

JP¥48.6b

Engages in gas, and heat and power supply businesses in Japan.

9534

JP¥551.00

7D

2.0%

1Y

21.1%