K.R.S. Corporation(東証:9369) の株価は、先月だけで27％上昇し、最近の勢いを維持している。 今回の急騰で年間上昇率は115％に達し、投資家たちは腰を上げ、注目している。
これだけ株価が急騰しても、日本の物流業界のPERの中央値が約0.4倍である中、ケイアールエスのPER0.3倍が注目に値すると考える人はまだ多くないだろう。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。
K.R.Sの最近の業績は？
ケー・アール・エスの最近の業績は、業界平均の売上高が逆転しているにもかかわらず、売上高が増加しており、喜ばしいことである。 P/Sレシオが緩やかなのは、投資家が同社の収益が今後回復力を失うと考えているためである。 もしこの会社が好きなら、そうでないことを望むだろう。
アナリストがK.R.S.の将来を業界と比較してどのように評価しているか知りたいですか？その場合は、当社の無料 レポートが最適です。収益成長指標はP/Sについて何を語っているか？
K.R.S.のようなP/Sを安心して見ることができるのは、会社の成長が業界と密接に連動している場合だけだ。
振り返ってみると、昨年は同社の収益が4.4％増加した。 最近の堅調な業績は、過去3年間で合計9.8％増収できたことを意味する。 したがって、最近の収益成長は同社にとって立派なものであったと言える。
今後の見通しだが、同社に注目している2人のアナリストの予想では、来年は3.0％の成長が見込まれる。 これは、より広い業界の6.7％成長予測を大幅に下回る。
この情報により、K.R.S.が業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されていることは興味深い。 ほとんどの投資家は、かなり限定的な成長予想を無視し、この銘柄へのエクスポージャーを得るために高い金額を支払っても構わないと思っているようだ。 このレベルの収益成長はいずれ株価を押し下げる可能性が高いため、この株価を維持するのは難しいだろう。
K.R.SのP/Sは投資家にとって何を意味するか？
K.R.S.は、堅調な株価上昇により、P/Sを同業他社並みに戻し、人気を取り戻しつつあるようだ。売上高株価比率は、特定の業界では価値を測る尺度として劣ると議論されているが、強力な景況感指標となり得る。
K.R.S.の増収予想が、より広い業界と比較してかなり控えめであることを考慮すると、現在のP/Sレシオで取引されていることが予想外であると考える理由は簡単です。 業界に比べて収益見通しが相対的に弱い企業を見ると、株価が下落し、P/Sが低下するリスクがあると考える。 これは株主の投資をリスクにさらし、潜在的な投資家は不必要なプレミアムを支払う危険性がある。
とはいえ、当社の投資 分析では、 K .R.S.には2つの警告サインが示されている ため、注意が必要だ。
もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。
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