日本通運ホールディングス（東証：9147）の最近の決算発表が好調だったにもかかわらず、市場はそれに気づいていないようだ。 投資家はおそらく、同社の将来にとって心強い根本的な要因を見逃しているのだろう。
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日本通運ホールディングスの収益にズームイン
日本通運ホールディングスの収益に注目してみよう。 この比率は、わかりやすく言えば、純利益からFCFを差し引き、その数字をその期間の平均営業資産で割ったものである。 この比率は、企業の利益のうち、フリー・キャッシュフローに裏付けられていないものがどれだけあるかを示している。
つまり、発生主義比率がマイナスであることは良いことであり、それはその企業が利益から想像されるよりも多くのフリーキャッシュフローをもたらしていることを示しているからである。 つまり、発生主義比率がマイナスであることは良いことである。 というのも、いくつかの学術研究では、発生比率が高いと利益が減少する、あるいは利益が伸び悩む傾向があることが示唆されているからだ。
2025年3月期の日本通運ホールディングスの発生主義比率は-0.17であった。 したがって、法定利益はフリー・キャッシュフローを大幅に下回っている。 実際、昨年度のフリーキャッシュフローは1,940億円で、法定利益の320億円を大きく上回っている。 日本通運ホールディングスの株主は、フリー・キャッシュ・フローが過去12ヶ月で改善したことを喜んでいるに違いない。
しかし、アナリストが将来の収益性をどのように予測しているのか気になるところだろう。 幸いなことに、ここをクリックすると、アナリストの予測に基づく将来の収益性を示すインタラクティブなグラフを見ることができる。
日本通運ホールディングスの収益性についての見解
株主にとって幸いなことに、日本通運ホールディングスは、法定利益の数字を裏付けるだけのフリーキャッシュフローを生み出している。 この観察に基づき、日本通運ホールディングスの法定利益は潜在的な収益を過小評価している可能性があると考える！ その上、一株当たり利益は昨年35％増加した。 勿論、我々は同社の収益を分析することに関して表面を掻いたに過ぎない。 日本通運ホールディングスをより深く知りたいのであれば、同社が現在どのようなリスクに直面しているのかにも注目したい。 日本通運ホールディングスの警告サインが1つ見つかった。
このノートでは、日本通運ホールディングスの利益の本質に光を当てる一つの要因に注目したに過ぎない。 しかし、些細なことに意識を集中させることができる人であれば、必ずもっと多くの発見があるはずだ。 自己資本利益率が高いことを優良企業の証と考える人もいる。 そこで、 高い株主資本利益率を誇る企業の 無料 コレクションや、 インサイダー保有率の高い銘柄のリストをご覧いただきたい。
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