川崎汽船EPSに20％届かず：アナリストが考える次の展開は？

先週、川崎汽船株式会社（東証：9107）の中間決算が発表された。(先週、川崎汽船株式会社（東証：9107）の半期決算が発表された。この1週間の株価は4.3％安の2,118円だった。 全体的に良い結果ではなかった。売上高5,010億円はアナリストの予想通りであったが、利益は予想を下回り、1株当たり61.21円と法定予想を20％下回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新した。同社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それともいつも通りなのか、それを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、最新の業績予想を集計し、今回の決算を受けてアナリストが川崎汽船に対する見方を変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。

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今回の決算を受けて、川崎汽船のアナリスト11名のコンセンサスは、2026年の売上高を986.2億円と予想している。 一株当たり利益は38％減の187円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を9,931億円、1株当たり利益（EPS）を192円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来年の一株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、事業に対して少し否定的になっているようだ。

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コンセンサス目標株価は2,072円で安定しており、アナリストは業績予想が下方修正されても、当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス目標株価は、あくまで各アナリストの目標株価の平均値である。 現在、最も強気なアナリストは川崎汽船を1株あたり2,400円と評価し、最も弱気なアナリストは1,290円と評価している。 アナリストの川崎汽船に対する見方はまちまちだが、予想の幅は川崎汽船の株主を極端な結末が待ち受ける可能性を示唆するほど広くはないと弊社は見ている。

もう一つの見方は、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気なのか弱気なのかなど、大局的な観点からの予想である。これらの予測は、2026年末までに年率4.8%の減収が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率11％から大幅に低下することを示している。 しかし、同業他社のアナリスト予測を総合すると、業界の収益は年率0.1％減少すると予測されている。 つまり、川崎汽船の収益が業界全体よりも早く縮小すると予想されていることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、川崎汽船に逆風が吹く可能性を示唆している。 また、コンセンサスは売上高予想を再確認しており、予想通りの業績であることを示唆している。さらに、当社のデータでは、川崎汽船は業界全体よりも業績が悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは川崎汽船の本源的価値が最新予想によって大きく変化していないことを示唆している。

この点を考慮すれば、川崎汽船について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、川崎汽船の2028年までのアナリスト予想が揃っている。

例えば、川崎汽船には 2つの警告サイン （ そして無視できない1つ）が あります。

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