決算速報：ヤマトホールディングスアナリスト予想を上回ったヤマトホールディングス。

ヤマトホールディングス（東証：9064）にとって、悲しい一週間だった。(ヤマトホールディングス（東証：9064）の決算発表から1週間で、投資額は13％減の1,758円となった。 ヤマトホールディングスは、売上高1.8t円はアナリスト予想通りであったものの、1株当たり107円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いかと思います。

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直近の業績を考慮すると、ヤマトホールディングスのアナリスト9名の現時点でのコンセンサスは、2025年の売上高1.80t円である。これは、過去12ヶ月間の売上高を2.5%増加させるという小幅なものである。 一株当たり法定利益は同期間2.4%減の107円となる見込み。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を182億円、一株当たり利益（EPS）を125円と予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは弱気に転じたようだ。売上高予想に変更はなかったが、EPS予想は大幅に引き下げられた。

コンセンサス目標株価が2,498円でほぼ据え置かれたのは驚きかもしれないが、アナリストは明らかに減益予想がバリュエーションにさほど影響を与えないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはヤマトホールディングスを1株当たり3,000円と評価し、最も弱気なアナリストは1,850円と評価している。 このように、アナリストは株価の先行きについて全員が一致しているわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

これらの予測についてより詳しく知る方法の一つは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2025年末までの年率2.5％の売上高成長率は、過去5年間の年率2.5％の成長率とほぼ一致していることから、ヤマトホールディングスの予測は過去のトレンドの継続を見込んでいることが最新の予測から推測できる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率3.9％の成長が見込まれている。 つまり、ヤマトホールディングスは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも成長が鈍化すると予想される。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、ヤマトホールディングスには事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 一方、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は2,498円で据え置かれた。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 ヤマトホールディングスの複数のアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

それでも、 ヤマトホールディングスは 私たちの投資分析で1つの警告サインを示して いることに注意してください, あなたは知っておくべき...

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