西武ホールディングス (東証:9024) が中間決算を発表し、アナリストが予想を引き上げている。

西武ホールディングス(株) (東証:9024)の中間決算発表後、株価は4.0%上昇し、終値は3,539円となった。 西武ホールディングスの中間決算は、売上高1,270億円、法定1株当たり利益204円と、アナリスト予想通りの結果となった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 読者の皆様には、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストの西武ホールディングスに対する見方が変わったかどうかをご覧いただければ幸いである。

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今回の決算を踏まえ、アナリスト4名による西武ホールディングスの直近のコンセンサスは、2025年の売上高7,601億円となっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間で55%の大幅増収となる。 一株当たり法定利益は111％増の587円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を7,153億円、一株当たり利益（EPS）を542円と予想していた。 今回の決算を受け、アナリストのセンチメントはやや上昇したようで、売上高、利益ともにやや楽観的な予測となっている。

これらのアップグレードにもかかわらず、アナリストは目標株価2,463円に大きな変更を加えていない。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストは西武ホールディングスを1株当たり3,480円と評価し、最も弱気なアナリストは2,020円と評価している。 これらの目標株価は、アナリストの西武ホールディングスに対する見方が分かれていることを示しているが、予想株価が大きく異なるわけではないため、一部のアナリストが西武ホールディングスの大成功に賭けていると見ることも、大失敗に賭けていると見ることもできない。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 それは、西武ホールディングスは2025年末まで年率140％の成長を遂げると予想されていることだ。これが達成されれば、過去5年間の年率1.3％の減少をはるかに上回る結果となる。 業界全体の売上高が年率2.5％成長するとのアナリスト予想と比較してみよう。 つまり、西武ホールディングスは、少なくともしばらくの間は、競合他社よりも速い成長が見込まれるということだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想も上方修正し、業界全体を上回る成長を予測している。 目標株価のコンセンサスは2,463円で安定しており、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すれば、西武ホールディングスについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 西武ホールディングスの複数のアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、 西武ホールディングスの注意すべき4つの兆候を 発見した。

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