東海旅客鉄道（東証:9022）の株主にとって今週は良い週となった。 東海旅客鉄道はアナリストの予想通り、売上高874億円、法定1株当たり利益237円を計上した。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業への期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来期の見通しを確認した。
先週の決算発表後、JR東海のアナリスト12名は、2025年の売上高を1.79億円と予想している。 1株当たり法定当期純利益は同4.0％減の413円を予想。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1.78億円、1株当たり利益（EPS）を407円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
アナリストは目標株価3,765円を再確認しており、同事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 JR東海については、最も強気なアナリストが1株当たり4,400円、最も弱気なアナリストが3,120円と、異なる見方がある。 JR東海については、強気のアナリストが4,400円、弱気のアナリストが3,120円となっており、異なる見方があることは確かだが、予想レンジは決して広くはなく、予断を許さない状況であると弊社では見ている。
大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で2.5％成長すると予測されており、同じような状況が続く。これは過去5年間の年率2.2％の成長と同じである。 アナリストがカバーしている）同業他社は年率2.8％の増収が予想されている。 JR東海の収益成長が現在の軌道を継続すると予想される一方で、業界そのものと同程度の成長しか期待されていないことは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストがJR東海の業績について、前回の1株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 また、売上高予想も再確認しており、業界全体と同程度の成長率になると予測している。 コンセンサス目標株価は3,765円で据え置かれた。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 JR東海の複数のアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
しかし、リスクについては常に考える必要がある。例えば、 JR東海の注意すべき兆候を1つ 見つけた。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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