Central Japan Railway Company

TSE:9022 株式レポート

時価総額：JP¥3.4t

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Central Japan Railway 評価

9022 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9022 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9022 ( ¥3341 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1061.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9022当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9022 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9022 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4x
企業価値／EBITDA8.4x
PEGレシオ4.2x

株価収益率 同業他社との比較

9022 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9022 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
9020 East Japan Railway
15x6.9%JP¥3.0t
9021 West Japan Railway
14.4x3.9%JP¥1.4t
9042 Hankyu Hanshin Holdings
15.1x4.5%JP¥1.0t
9009 Keisei Electric Railway
9.5x-18.1%JP¥841.3b
9022 Central Japan Railway
8.8x2.1%JP¥3.4t

Price-To-Earnings vs ピア: 9022は、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9022'のPE レシオは、JP Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9022は、 JP Transportation業界平均 (12.6x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9022 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9022 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.8x
公正PE 比率19.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9022は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9022 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,430.00
JP¥3,981.82
+16.1%
12.0%JP¥4,700.00JP¥3,200.00n/a11
Jun ’25JP¥3,511.00
JP¥4,027.27
+14.7%
11.9%JP¥4,700.00JP¥3,200.00n/a11
May ’25JP¥3,594.00
JP¥4,054.55
+12.8%
11.3%JP¥4,700.00JP¥3,300.00n/a11
Apr ’25JP¥3,685.00
JP¥4,080.00
+10.7%
11.6%JP¥4,700.00JP¥3,300.00n/a10
Mar ’25JP¥3,767.00
JP¥3,959.11
+5.1%
9.8%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a9
Feb ’25JP¥3,655.00
JP¥3,907.20
+6.9%
9.2%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a10
Jan ’25JP¥3,584.00
JP¥3,797.45
+6.0%
8.7%JP¥4,232.00JP¥3,200.00n/a11
Dec ’24JP¥3,526.00
JP¥3,790.18
+7.5%
8.5%JP¥4,232.00JP¥3,200.00n/a11
Nov ’24JP¥3,472.00
JP¥3,767.67
+8.5%
10.9%JP¥4,340.00JP¥3,000.00n/a12
Oct ’24JP¥3,635.00
JP¥3,719.33
+2.3%
12.3%JP¥4,340.00JP¥2,720.00n/a12
Sep ’24JP¥3,744.00
JP¥3,720.00
-0.6%
12.0%JP¥4,340.00JP¥2,720.00n/a10
Aug ’24JP¥3,657.00
JP¥3,648.00
-0.2%
11.2%JP¥4,160.00JP¥2,720.00n/a10
Jul ’24JP¥3,612.00
JP¥3,603.64
-0.2%
11.1%JP¥4,020.00JP¥2,600.00JP¥3,430.0011
Jun ’24JP¥3,393.00
JP¥3,526.00
+3.9%
11.2%JP¥4,020.00JP¥2,600.00JP¥3,511.0010
May ’24JP¥3,417.00
JP¥3,516.00
+2.9%
10.9%JP¥3,920.00JP¥2,600.00JP¥3,594.0010
Apr ’24JP¥3,162.00
JP¥3,490.00
+10.4%
10.8%JP¥3,920.00JP¥2,580.00JP¥3,685.0010
Mar ’24JP¥3,030.00
JP¥3,487.27
+15.1%
10.4%JP¥3,920.00JP¥2,580.00JP¥3,767.0011
Feb ’24JP¥3,104.00
JP¥3,523.64
+13.5%
10.9%JP¥4,000.00JP¥2,580.00JP¥3,655.0011
Jan ’24JP¥3,241.00
JP¥3,468.33
+7.0%
10.7%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥3,584.0012
Dec ’23JP¥3,282.00
JP¥3,493.33
+6.4%
11.0%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥3,526.0012
Nov ’23JP¥3,376.00
JP¥3,485.00
+3.2%
10.7%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥3,472.0012
Oct ’23JP¥3,387.00
JP¥3,456.67
+2.1%
11.3%JP¥4,000.00JP¥2,660.00JP¥3,635.0012
Sep ’23JP¥3,268.00
JP¥3,456.67
+5.8%
11.3%JP¥4,000.00JP¥2,660.00JP¥3,744.0012
Aug ’23JP¥3,186.00
JP¥3,446.67
+8.2%
11.4%JP¥3,960.00JP¥2,660.00JP¥3,657.0012
Jul ’23JP¥3,080.00
JP¥3,458.33
+12.3%
11.1%JP¥3,960.00JP¥2,660.00JP¥3,612.0012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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