京急、アナリスト予想を下回る：アナリストの予想は以下の通り。

先週発表された京浜急行電鉄（東証1部9006）の四半期決算は予想を下回り、アナリストは少し強気すぎたかもしれない。 売上高はアナリスト予想をわずかに下回る700億円、法定利益は予想を24％下回る18.32円だった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりすることができる。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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今回の決算を受けて、京急のアナリスト4名は2026年の売上高を3,064億円と予想している。これは、過去12ヶ月と比較して5.2%の小幅な収益改善となる。 一株当たり法定利益は同期間に73%減の85.89円になると予想されている。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を3,065億円、一株当たり利益（EPS）を85.72円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が1,358円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際に、予想値のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も強気なアナリストは1,400円、最も弱気なアナリストは1,300円と、京急に対する見方は分かれる。 しかし、比較的拮抗した予想が並んでいることから、アナリストは自分の評価にかなり自信を持っているように見える。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2026年末までの年率4.1%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率0.4%）よりも明らかに速い。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率2.6%である。 アナリストは、京急の成長見通しが過去に比べ明るい一方で、京急がより広い業界よりも速い成長を遂げると予想していることは明らかであろう。

結論

最も重要なことは、センチメントに大きな変化はなく、アナリストは京急の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認していることである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は1,358円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すれば、京急について早急に結論を出すことはないだろう。来年の利益よりも長期的な収益力の方がはるかに重要である。 京急の2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

例えば、京急には 3つの警告的な兆候 （ 2つは懸念材料）が あります。

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