Tokyu 評価
9005 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9005 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9005 ( ¥1881.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥318.02 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9005当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
9005 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9005は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 9005 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.4x |
| 収益 | JP¥78.20b |
| 時価総額 | JP¥1.13t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 11.6x |
| PEGレシオ | -13.1x |
株価収益率 同業他社との比較
9005 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 9005は、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
9005'のPE レシオは、JP Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 9005は、 JP Transportation業界平均 (11x) (14.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9005 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.4x |
| 公正PE 比率 | 14.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9005は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥1,881.50 | JP¥2,000.00 +6.3% | 11.4% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥1,871.00 | JP¥1,980.00 +5.8% | 9.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥1,832.50 | JP¥2,025.00 +10.5% | 9.5% | JP¥2,300.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥1,782.50 | JP¥2,000.00 +12.2% | 7.9% | JP¥2,200.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥1,772.50 | JP¥2,000.00 +12.8% | 7.9% | JP¥2,200.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥1,744.50 | JP¥2,000.00 +14.6% | 7.9% | JP¥2,200.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥1,835.00 | JP¥2,054.00 +11.9% | 4.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥1,851.00 | JP¥2,054.00 +11.0% | 4.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥1,846.50 | JP¥2,074.00 +12.3% | 6.3% | JP¥2,300.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥1,922.00 | JP¥2,084.00 +8.4% | 6.3% | JP¥2,300.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥1,729.50 | JP¥1,938.00 +12.1% | 8.9% | JP¥2,100.00 | JP¥1,670.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥1,721.00 | JP¥1,948.00 +13.2% | 8.5% | JP¥2,100.00 | JP¥1,670.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | JP¥1,729.00 | JP¥1,928.00 +11.5% | 7.9% | JP¥2,100.00 | JP¥1,670.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥1,719.00 | JP¥1,955.00 +13.7% | 9.7% | JP¥2,200.00 | JP¥1,670.00 | JP¥1,871.00 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥1,724.00 | JP¥1,955.00 +13.4% | 9.7% | JP¥2,200.00 | JP¥1,670.00 | JP¥1,832.50 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥1,856.00 | JP¥1,955.00 +5.3% | 9.7% | JP¥2,200.00 | JP¥1,670.00 | JP¥1,782.50 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥1,832.00 | JP¥1,898.33 +3.6% | 11.9% | JP¥2,200.00 | JP¥1,570.00 | JP¥1,772.50 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥1,734.50 | JP¥1,858.00 +7.1% | 11.7% | JP¥2,100.00 | JP¥1,570.00 | JP¥1,744.50 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥1,796.00 | JP¥1,865.00 +3.8% | 10.7% | JP¥2,100.00 | JP¥1,570.00 | JP¥1,835.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥1,949.00 | JP¥1,865.00 -4.3% | 10.7% | JP¥2,100.00 | JP¥1,570.00 | JP¥1,851.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥1,762.00 | JP¥1,865.00 +5.8% | 10.7% | JP¥2,100.00 | JP¥1,570.00 | JP¥1,846.50 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥1,650.00 | JP¥1,881.67 +14.0% | 11.7% | JP¥2,200.00 | JP¥1,570.00 | JP¥1,922.00 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥1,631.00 | JP¥1,873.33 +14.9% | 12.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,520.00 | JP¥1,729.50 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥1,663.00 | JP¥1,861.67 +11.9% | 12.7% | JP¥2,200.00 | JP¥1,520.00 | JP¥1,721.00 | 6 |
| Dec ’23 | JP¥1,708.00 | JP¥1,836.67 +7.5% | 12.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,520.00 | JP¥1,729.00 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥1,724.00 | JP¥1,850.00 +7.3% | 10.9% | JP¥2,200.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,719.00 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。